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BILAN SARL O2 REIMS 2018 Siren 491282661
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 21870 15749 6121
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1180 1180
TOTAL (I) 23050 15749 7301
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 94039 20705 73334
Autres créances 391528 391528
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2757 2757
Charges constatées d’avance 4245 4245
TOTAL (II) 492569 20705 471864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 515619 36454 479165
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 83127
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 84227
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 467
Provisions pour charges
TOTAL (III) 467
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 170146
Emprunts et dettes financières divers (4) 200
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4809
Dettes fiscales et sociales 218634
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 683
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 394472
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 479165
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 116 116
Production vendue biens
Production vendue services 1336589 1336589
Chiffres d’affaires nets 1336705 1336705
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 12672
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10569
Autres produits 75
Total des produits d’exploitation (I) 1360020
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 273983
Impôts, taxes et versements assimilés 20331
Salaires et traitements 830420
Charges sociales 150348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 15792
Total des charges d’exploitation (II) 1294068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 65952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1900
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1900
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1019
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 66833
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7504
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 100
Reprises sur provisions et transferts de charges 11855
Total des produits exceptionnels (VII) 19459
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3166
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3166
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 16294
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1381380
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1298253
BENEFICE OU PERTE 83127
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 7318
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 21870
Total Immobilisations financières 1180
Total Général 23050
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 21870
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1180
Total Général 23050
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12555 3194 15749
AMORTISSEMENTS Total Général 12555 3194 15749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 467
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 12321 24063 35918 467
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 23955 3251 20705
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 23955 3251 20705
TOTAL GENERAL 36277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 11855
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1180 1180
Clients douteux ou litigieux 16465 16465
Autres créances clients 77573 77573
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 7812 7812
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2226 2226
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés 97257 97257
Divers 98942 98942
Groupe et associés 177854 177854
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7438 7438
Charges constatées d’avance 4245 4245
TOTAL ETAT DES CREANCES 490992 473347 17645
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 170146 38089 132058
Emprunts et dettes financières divers 200 200
Fournisseurs et comptes rattachés 4809 4809
Personnel et comptes rattachés 118819 118819
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 92564 92564
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6253 6253
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 997 997
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 683 683
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 394472 262214 132258
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 16105
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 35750
Personnel extérieur à l’entreprise 6201
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6412
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 225620
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 273983
Taxe professionnelle 1503
Autres impôts, taxes et versements assimilés 18828
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 20331
Montant de la TVA. collectée 134145
Total TVA. déductible sur biens et services 56292
Effectif moyen du personnel 41
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 41