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BILAN SARL O2 REIMS 2017 Siren 491282661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21870	12555	9316	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1180		1180	
TOTAL (I)	23050	12555	10496	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110582	23955	86626	
Autres créances	1506648		1506648	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19885		19885	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1637114	23955	1613159	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1660165	36510	1623655	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-24192			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40297			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17205			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12321			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12321			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155741			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1223868			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6733			
Dettes fiscales et sociales	207538			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	249			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1594128			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1623655			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1268387		1268387	
Chiffres d’affaires nets	1268387		1268387	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18237	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			764	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1287392	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			264693	
Impôts, taxes et versements assimilés			22160	
Salaires et traitements			804761	
Charges sociales			140704	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3836	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9297	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9006	
Total des charges d’exploitation (II) 			1254458	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32934	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1099	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1099	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			880	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			880	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			219	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33153	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4698			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	13000			
Total des produits exceptionnels (VII)	17698			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9633			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	921			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10554			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7144			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1306189			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1265892			
BENEFICE OU PERTE	40297			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20197		1673
Total Immobilisations financières		1180		
Total Général		21377		1673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1180
Total Général				23050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8352	4207	4	12555
AMORTISSEMENTS Total Général	8352	4207	4	12555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12321
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24400	13921	26000	12321
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15422	9297	764	23955
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15422	9297	764	23955
TOTAL GENERAL	39823	23218	26764	36277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13921	26000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1180			
Clients douteux ou litigieux	14375			
Autres créances clients	96207			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7238			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2357			
T. V. A.	7232			
Autres impôts, taxes versements assimilés	144360			
Divers	50605			
Groupe et associés	1294580			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	276			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1618409	1602854	15555	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155741	30152	125589	
Emprunts et dettes financières divers	200		200	
Fournisseurs et comptes rattachés	6733	6733		
Personnel et comptes rattachés	95065	95065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103004	103004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8924	8924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	545	545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1223668	1223668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	249	249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1594128	1468340	125789	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34073			
Personnel extérieur à l’entreprise	8828			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5578			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	216215			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	264693			
Taxe professionnelle	1216			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20944			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22160			
Montant de la TVA. collectée	130023			
Total TVA. déductible sur biens et services	53407			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel