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BILAN SARL O2 REIMS 2016 Siren 491282661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20197	8352	11845	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1180		1180	
TOTAL (I)	21377	8352	13025	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117562	15422	102140	
Autres créances	1192405		1192405	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	481		481	
Charges constatées d’avance	4017		4017	
TOTAL (II)	1314466	15422	1299043	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1335843	23774	1312069	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24192			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-23092			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24400			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123335			
Emprunts et dettes financières divers (4)	983217			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7731			
Dettes fiscales et sociales	196458			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1310760			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1312069			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1310760			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-60		-60	
Production vendue biens				
Production vendue services	1295158		1295158	
Chiffres d’affaires nets	1295098		1295098	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12957	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			840	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1308899	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			313609	
Impôts, taxes et versements assimilés			21323	
Salaires et traitements			819173	
Charges sociales			148543	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2414	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3596	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-119	
Autres charges			5305	
Total des charges d’exploitation (II) 			1313844	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4945	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4580	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4580	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			552	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			552	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4028	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-917	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	513			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10712			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1722			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10885			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19671			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32277			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21052			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2223			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1324704			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1348896			
BENEFICE OU PERTE	-24192			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	840			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19760		13978
Total Immobilisations financières		1180		
Total Général		20940		13978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13541	20197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1180
Total Général			13541	21377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8594	2414	2656	8352
AMORTISSEMENTS Total Général	8594	2414	2656	8352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4730	19790	119	24400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11826	3596		15422
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11826	3596		15422
TOTAL GENERAL	16555	23386	119	39823
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19790	119	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1180			
Clients douteux ou litigieux	16522			
Autres créances clients	101040			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5933			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1832			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13726			
Autres impôts, taxes versements assimilés	162565			
Divers				
Groupe et associés	1008348			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4017			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1315164	1297462	17702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	123335	123335		
Emprunts et dettes financières divers	200	200		
Fournisseurs et comptes rattachés	7731	7731		
Personnel et comptes rattachés	93668	93668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100153	100153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2143	2143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	495	495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	983017	983017		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20	20		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1310760	1310760		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel