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BILAN SARL ESPACE PIERRE BASSET 2017 Siren 491282984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1240	1240		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20321		20321	20321
Constructions	115909	67540	48369	57347
Installations techniques, matériel et outillage industriels	331	331		
Autres immobilisations corporelles	44866	15565	29301	29254
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	182667	84676	97991	106922
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	135826	9414	126412	107036
Avances et acomptes versés sur commandes	34563		34563	773
Clients et comptes rattachés	150520	19254	131265	84205
Autres créances	33703		33703	11511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13441		13441	21562
Charges constatées d’avance	1690		1690	7148
TOTAL (II)	369743	28669	341074	232234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	552410	113344	439066	339156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	53704		53704	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52226		53256	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114731		115760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39594		24193	
Emprunts et dettes financières divers (4)	376		560	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176136		144919	
Dettes fiscales et sociales	97892		49336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10336		4388	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	324335		223396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	439066		339156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	309968		223396	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20282			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1076052		1076052	1201886
Production vendue biens				
Production vendue services	5645		5645	7591
Chiffres d’affaires nets	1081697		1081697	1209477
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2339	333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41020	35931
Autres produits			743	253
Total des produits d’exploitation (I)			1125799	1245994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			591767	649703
Variation de stock (marchandises)			-12796	7708
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1258	2652
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			201071	241545
Impôts, taxes et versements assimilés			4171	4161
Salaires et traitements			152897	142856
Charges sociales			52188	48383
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16122	11643
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28669	37682
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22024	17857
Total des charges d’exploitation (II) 			1057370	1164190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68429	81805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			601	695
Différences négatives de change				11
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			601	706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-601	-706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67828	81099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2266	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6650	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-5150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15602		22693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1125799		1247494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1073572		1194238	
BENEFICE OU PERTE	52226		53256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7661	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3338		10310	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1240		
Total Immobilisations corporelles		174236		7191
Total Immobilisations financières				
Total Général		175476		7191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				181427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				182667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1240			1240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67314	16122		
AMORTISSEMENTS Total Général	68554	16122		84676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15994	9414	15994	9414
Sur comptes clients	21688	19254	21688	19254
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37682	28669	37682	28669
TOTAL GENERAL	37682	28669	37682	28669
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28669	37682	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	29085			
Autres créances clients	121435			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7563			
Impôts sur les bénéfices	13690			
T. V. A.	11896			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	554			
Charges constatées d’avance	1690			
TOTAL ETAT DES CREANCES	185913	185913		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39594	25227	14367	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176136	176136		
Personnel et comptes rattachés	21669	21669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40134	40134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2828	2828		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33376	33376		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10336	10336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	324335	309968	14367	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4880			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	53256			
Engagement de crédit-bail mobilier			7661	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	67170		66181	
Location, charges locatives et de copropriété	29234		30065	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10928		12497	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5064		10142	
Autres comptes	88675		122660	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	201071		241545	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4171		4161	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4171		4161	
Montant de la TVA. collectée	111403		126949	
Total TVA. déductible sur biens et services	86352		103850	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		4