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BILAN S2AA 2018 Siren 491251096				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	69449	59450	9999	10398
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	69479	59450	10029	10428
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	31864		31864	52462
Créances – Autres	32124		32124	13190
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9801		9801	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1046		1046	1704
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	74835		74835	67355
Total général Actif	144314			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			1347	1347
Report à nouveau			27427	19035
Résultat de l’exercice			-3500	8392
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30773	34274
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			992	6337
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6266	2936
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1062		
Autres dettes			46832	34237
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54090	43510
Total général Passif			84864	77784
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2798	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			19493	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	237025		224018	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	237025		224027	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	180			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	20031			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	81720		73109	
(dont taxe professionnelle)	1202			
Impôts, taxes et versements assimilés	1546		2712	
Rémunérations du personnel 	129822		122908	
Charges sociales	19849		11303	
Dotations aux amortissements	3198		2575	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	236314		212606	
Résultat d’exploitation	710		11421	
Produits financiers	2		5	
Produits exceptionnels				
Charges financières	3136		1730	
Charges exceptionnelles	1076		1304	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3500		8392	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	48608			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12507			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2798	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			66681	
Total Immobilisations (Augmentations)			2798	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			48608	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12507	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel