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BILAN PORTOCORK FRANCE 2018 Siren 491286225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11814	8123	3691	254
Fonds commercial	15728		15728	15728
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6149	6149		
Autres immobilisations corporelles	48986	29320	19667	9579
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1567		1567	1508
TOTAL (I)	84244	43592	40652	27069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36936		36936	26885
Avances et acomptes versés sur commandes				4608
Clients et comptes rattachés	793649	23995	769653	807308
Autres créances	30574		30574	26219
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	254067		254067	244069
Charges constatées d’avance	15144		15144	6080
TOTAL (II)	1130369	23995	1106373	1115169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1214612	67587	1147025	1142238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	192848		140430	
Report à nouveau	248698		282323	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150867		93794	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	633114		557246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			33960	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334767		398011	
Dettes fiscales et sociales	176600		153021	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2545			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	513912		584992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1147025		1142238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4732061	460986	5193047	4507270
Production vendue biens				
Production vendue services	21216		21216	17597
Chiffres d’affaires nets	4753277	460986	5214263	4524868
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14186	31962
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5228449	4556830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3949229	3403368
Variation de stock (marchandises)			-10051	-7804
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			427020	400778
Impôts, taxes et versements assimilés			15415	13826
Salaires et traitements			427645	400731
Charges sociales			173050	158712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4575	2929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5722	16411
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	
Total des charges d’exploitation (II) 			4992635	4388951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235814	167878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			965	1122
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			965	1122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-965	-1122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234849	166757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2361		8301	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2361		8301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14929		34000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14929		34000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12568		-25699	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71414		47264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5230810		4565131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5079943		4471337	
BENEFICE OU PERTE	150867		93794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23907		3635
Total Immobilisations corporelles		40671		14464
Total Immobilisations financières		1508		59
Total Général		66086		18158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1567
Total Général				84244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7924	199		8123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31092	4377		35469
AMORTISSEMENTS Total Général	39016	4575		43592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32460	5722	14186	23995
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32460	5722	14186	23995
TOTAL GENERAL	32460	5722	14186	23995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5722	14186	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1567		1567	
Clients douteux ou litigieux	23570	23570		
Autres créances clients	770079	770079		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1750	1750		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	115	115		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28708	28708		
Charges constatées d’avance	15144	15144		
TOTAL ETAT DES CREANCES	840933	839366	1567	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	334767	334767		
Personnel et comptes rattachés	30558	30558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67440	67440		
Impôts sur les bénéfices	35286	35286		
T.V.A.	36090	36090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7226	7226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2545	2545		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	513912	513912		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8		7