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BILAN PORTOCORK FRANCE 2016 Siren 491286225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8179	7441	737	644
Fonds commercial	15728		15728	15728
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6149	6149		
Autres immobilisations corporelles	28949	22497	6452	7070
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1478		1478	1478
TOTAL (I)	60482	36087	24395	24919
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19081		19081	10163
Avances et acomptes versés sur commandes				100
Clients et comptes rattachés	505603	48011	457592	596215
Autres créances	3162		3162	16567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201909		201909	222973
Charges constatées d’avance	4586		4586	9444
TOTAL (II)	734341	48011	686329	855461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	794822	84098	710724	880380
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140430		140430	
Report à nouveau	248698		217353	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83625		56345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	513453		454828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99692		294905	
Dettes fiscales et sociales	97579		122091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8556	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	197271		425552	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	710724		880380	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3549923	115674	3665597	3525096
Production vendue biens				
Production vendue services	12108		12108	16950
Chiffres d’affaires nets	3562031	115674	3677705	3542046
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10095	10700
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3687800	3552746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2744839	2601964
Variation de stock (marchandises)			-8918	9446
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			397335	402840
Impôts, taxes et versements assimilés			10230	18577
Salaires et traitements			273080	277482
Charges sociales			112653	118216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2323	3276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30009	25135
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3561550	3456937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126250	95809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			833	571
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			833	571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-833	-571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125417	95238
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5962		1670	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			452	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5962		2122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6936		7329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			341	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6936		7670	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-974		-5548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40819		33345	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3693762		3554868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3610137		3498523	
BENEFICE OU PERTE	83625		56345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23487		420
Total Immobilisations corporelles		33718		1379
Total Immobilisations financières		1478		
Total Général		58683		1799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23907
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1478
Total Général				60482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7115	327		7441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26649	1997		28646
AMORTISSEMENTS Total Général	33764	2323		36087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28098	30009	10095	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28098	30009	10095	
TOTAL GENERAL	28098	30009	10095	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30009	10095	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1478			
Clients douteux ou litigieux	52139			
Autres créances clients	453464			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1623			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1539			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4586			
TOTAL ETAT DES CREANCES	514829	513351	1478	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99692	99692		
Personnel et comptes rattachés	15852	15852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60639	60639		
Impôts sur les bénéfices	3356	3356		
T.V.A.	14053	14053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3679	3679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	197271	197271		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel