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BILAN PHARMACIE ANNA SCHOEN 2017 Siren 491206314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14383	14383		4136
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1834	1834		
Fonds commercial	1325000		1325000	1325000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12989	6763	6226	6516
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	104197	103301	896	4300
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	27848		27848	20092
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6328		6328	6328
TOTAL (I)	1492579	126281	1366298	1366372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	96052		96052	92677
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34653		34653	39813
Autres créances	25383		25383	35643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17048		17048	39901
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	173136		173136	208033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1665714	126281	1539434	1574406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	690819		588911	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116937		101909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	851756		734819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	482528		617103	
Emprunts et dettes financières divers (4)	631		686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178326		186643	
Dettes fiscales et sociales	26193		35155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	687677		839586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1539434		1574406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	343036		356373	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1647876		1647876	1674642
Production vendue biens				
Production vendue services	46272		46272	25508
Chiffres d’affaires nets	1694147		1694147	1700150
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1815	3501
Autres produits			13703	11334
Total des produits d’exploitation (I)			1710665	1715986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1185325	1198460
Variation de stock (marchandises)			-3374	-6423
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92441	118352
Impôts, taxes et versements assimilés			11385	12011
Salaires et traitements			171389	158429
Charges sociales			68611	65468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7830	14160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	17
Total des charges d’exploitation (II) 			1533637	1560475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177028	155511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13035	16382
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13035	16382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13035	-16382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163993	139129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47056		37220	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1710665		1715986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1593728		1614077	
BENEFICE OU PERTE	116937		101909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1815		3501	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18708		15356	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14383		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1326834		
Total Immobilisations corporelles		117186		
Total Immobilisations financières		34176		
Total Général		1492579		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14383
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1326834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				117186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34176
Total Général				1492579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10247	4136		14383
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1834			1834
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106370	3694		110064
AMORTISSEMENTS Total Général	118451	7830		126281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	27848	27848		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6328	6328		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34653			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14119			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11263			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	94212	94212		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	482528	137887	225788	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	178326	178326		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24320	24320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1873	1873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	631	631		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	687677	343036	225788	118853
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	45933		42358	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7200		42250	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39308		33744	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	92441		118352	
Taxe professionnelle	1738		1697	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9647		10314	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11385		12011	
Montant de la TVA. collectée	72746		67173	
Total TVA. déductible sur biens et services	72489		58189	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		4