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BILAN PHARMACIE ANNA SCHOEN 2016 Siren 491206314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14383	10247	4136	8931
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1834	1834		
Fonds commercial	1325000		1325000	1325000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12989	6473	6516	6806
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	104197	99897	4300	13376
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	20092		20092	50700
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6328		6328	6328
TOTAL (I)	1484823	118451	1366372	1411140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	92677		92677	86254
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39813		39813	48501
Autres créances	35643		35643	42613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39901		39901	39232
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	208033		208033	216599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1692856	118451	1574406	1627739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	588911		515228	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101909		73683	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	734819		632911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	617103		748448	
Emprunts et dettes financières divers (4)	686		38485	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186643		159194	
Dettes fiscales et sociales	35155		30451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			18251	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	839586		994829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1574406		1627739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	356373		377725	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1674642		1674642	1644916
Production vendue biens				
Production vendue services	25508		25508	27530
Chiffres d’affaires nets	1700150		1700150	1672446
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3501	3567
Autres produits			11334	10238
Total des produits d’exploitation (I)			1715986	1687251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1198460	1182692
Variation de stock (marchandises)			-6423	-1320
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118352	130064
Impôts, taxes et versements assimilés			12011	4971
Salaires et traitements			158429	153225
Charges sociales			65468	61601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14160	15143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	10001
Total des charges d’exploitation (II) 			1560475	1556376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155511	130875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16382	20386
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16382	20386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16382	-20386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139129	110488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			824	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			788	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			788	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			36	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37220		36841	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1715986		1688075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1614077		1614392	
BENEFICE OU PERTE	101909		73683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3501		3567	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15356		13602	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14383		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1326834		
Total Immobilisations corporelles		117186		
Total Immobilisations financières		6328		20092
Total Général		1464731		20092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14383
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1326834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				117186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26420
Total Général				1484823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5452	4795		10247
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1834			1834
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97004	9365		106370
AMORTISSEMENTS Total Général	104290	14160		118451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20092	20092		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6328	6328		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39813			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22342			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13301			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	101875	101875		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	617103	134576	334898	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186643	186643		
Personnel et comptes rattachés	7836	7836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22639	22639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4680	4680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	686			686
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	839586	356373	334898	148316
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	42358		40373	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42250		60848	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33744		28843	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	118352		130064	
Taxe professionnelle	1697		1460	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10314		3511	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12011		4971	
Montant de la TVA. collectée	67173		64947	
Total TVA. déductible sur biens et services	58189		57342	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4