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BILAN O2 LA ROCHELLE 2021 Siren 491271029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13564	12374	1190	388
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13564	12374	1190	388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87799	20135	67664	62857
Autres créances	394928		394928	282654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6052		6052	2983
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	488778	20135	468644	348494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	502342	32508	469834	348882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96714		96714	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73246		13445	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	171059		111259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	712		712	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	712		712	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			34342	
Emprunts et dettes financières divers (4)	333		333	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52620		32202	
Dettes fiscales et sociales	219641		151306	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25469		18728	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	298063		236911	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	469834		348882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	298063		235636	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				156
Production vendue biens				
Production vendue services	1126985		1126985	1044319
Chiffres d’affaires nets	1126985		1126985	1044475
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20952	16883
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18000	378
Autres produits			184	5132
Total des produits d’exploitation (I)			1166123	1066868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1167	2780
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			304045	254428
Impôts, taxes et versements assimilés			20431	18785
Salaires et traitements			681536	660694
Charges sociales			82195	93009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			878	593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6456	10592
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5802	3858
Total des charges d’exploitation (II) 			1102515	1044739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63607	22129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2972	2614
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2972	2614
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2972	2319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66579	24448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4605		4065	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	98995			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	103600		4065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6816		9731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6816		9731	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	96783		-5666	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46594		14	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43524		5323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1272695		1073547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1199450		1060102	
BENEFICE OU PERTE	73245		13445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9491		378	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11883		1681
Total Immobilisations financières				
Total Général		11883		1681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				13564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11495	879		12374
AMORTISSEMENTS Total Général	11495	879		12374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				712
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	712			712
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22187	6456	8509	20135
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22187	6456	8509	20135
TOTAL GENERAL	22899	6456	8509	20846
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6457	8509	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14813	14812		
Autres créances clients	72986	72985		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5517	5516		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11737	11736		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11568	11567		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	365125	365124		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	982	982		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	482727	482727		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	-34341	-34341		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34342	34342		
Emprunts et dettes financières divers	333	333		
Fournisseurs et comptes rattachés	52620	52620		
Personnel et comptes rattachés	120393	120393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36830	36830		
Impôts sur les bénéfices	38200	38200		
T.V.A.	18454	18454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5764	5764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25469	25469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	298063	298063		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	333			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	13446			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20908			
Personnel extérieur à l’entreprise	44303			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	238834			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	304046			
Taxe professionnelle	2196			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18236			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20432			
Montant de la TVA. collectée	108227			
Total TVA. déductible sur biens et services	49358			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	32