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BILAN O2 LA ROCHELLE 2018 Siren 491271029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11015	10177	838	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11015	10177	838	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70897	9144	61752	
Autres créances	312998		312998	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2514		2514	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	386409	9144	377265	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	397423	19321	378102	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82438			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	83538			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9472			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9472			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96599			
Emprunts et dettes financières divers (4)	627			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	842			
Dettes fiscales et sociales	185122			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1902			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	285092			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	378102			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1042422		1042422	
Chiffres d’affaires nets	1042422		1042422	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8358	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5556	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1056340	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			205293	
Impôts, taxes et versements assimilés			16683	
Salaires et traitements			633136	
Charges sociales			114119	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			785	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7701	
Total des charges d’exploitation (II) 			977815	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78525	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2440	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2440	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			641	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			641	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1799	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80324	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4218			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4218			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1144			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	960			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2104			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2114			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1062997			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	980560			
BENEFICE OU PERTE	82438			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3251			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10105		910
Total Immobilisations financières				
Total Général		10105		910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				11015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9392	785		10177
AMORTISSEMENTS Total Général	9392	785		10177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				9472
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8512	10432	9472	9472
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11350	100	2306	9144
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11350	100	2306	9144
TOTAL GENERAL	19863	10532		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		960		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70897	70897		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5966	5966		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	33191	33191		
Divers	75182	75182		
Groupe et associés	196271	196271		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2388	2388		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	383895	383895		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96599	29093	67506	
Emprunts et dettes financières divers	627		627	
Fournisseurs et comptes rattachés	842	842		
Personnel et comptes rattachés	90262	90262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77577	77577		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16885	16885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	397	397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1902	1902		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	285092	216959	68134	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	44706			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20143			
Personnel extérieur à l’entreprise	1405			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3824			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	179921			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	205293			
Taxe professionnelle	2327			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14356			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16683			
Montant de la TVA. collectée	102458			
Total TVA. déductible sur biens et services	40822			
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	31