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BILAN MELIES CAFE 2021 Siren 491255006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	380532		380532	380532
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	169788	27253	142536	135965
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72047	48001	24047	19879
Autres immobilisations corporelles	252575	154318	98257	82850
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	879942	229572	650370	624226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	121572		121572	87605
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22747		22747	23213
Autres créances	35425		35425	102755
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95867		95867	56051
Charges constatées d’avance	11888		11888	23193
TOTAL (II)	287500		287500	292816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1167442	229572	937871	917042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98219		97461	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30025		759	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76995		107019	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	567225		636381	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1386		2318	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182495		85612	
Dettes fiscales et sociales	109770		68847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			16865	
TOTAL (IV)	860876		810023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	937871		917042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	397192		277328	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			58	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	603901		603901	557732
Production vendue biens	514943		514943	445365
Production vendue services	1000		1000	6619
Chiffres d’affaires nets	1119843		1119843	1009716
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			74557	50822
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115793	
Autres produits			26	257
Total des produits d’exploitation (I)			1310220	1060794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			264014	274591
Variation de stock (marchandises)			-33967	-44518
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			238110	170658
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			266970	210225
Impôts, taxes et versements assimilés			11305	7581
Salaires et traitements			460672	360791
Charges sociales			64572	29257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59412	49432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1298	1375
Total des charges d’exploitation (II) 			1332386	1059392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22166	1402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4692	3685
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4692	3685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4692	-3685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26858	-2283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			103	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3		103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3170			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3170			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3167		103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1310223		1060897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1340248		1060139	
BENEFICE OU PERTE	-30025		759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4535		4535	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	115793			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1059		1030	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1171		1203	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		380532		
Total Immobilisations corporelles		408854		85555
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		794386		85555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				380532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				494410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général				879942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170160	59412		229572
AMORTISSEMENTS Total Général	170160	59412		229572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22747	22747		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	740	740		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28364	28364		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	914	914		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5407	5407		
Charges constatées d’avance	11888	11888		
TOTAL ETAT DES CREANCES	75061	70061	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	566174	103541	454584	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182495	182495		
Personnel et comptes rattachés	60756	60756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30706	30706		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14341	14341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3967	3967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1386	1386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	859825	397192	454584	8049
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69965			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel