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BILAN MELIES CAFE 2019 Siren 491255006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	380532		380532	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	149788	1385	148403	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45736	26494	19243	6729
Autres immobilisations corporelles	198609	92849	105760	22779
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	779666	120728	658938	64508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43087		43087	13382
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15515		15515	12056
Autres créances	28380		28380	8624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99566		99566	79409
Charges constatées d’avance	20098		20098	879
TOTAL (II)	206645		206645	114349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	986311	120728	865583	178857
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	94213		38401	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3248		55812	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106261		103013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	481132		6360	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7409		3621	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195751		42835	
Dettes fiscales et sociales	55189		23028	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	19841			
TOTAL (IV)	759322		75845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	865583		178857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	323271		75845	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11763		5250	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	602626		602626	426291
Production vendue biens	204834		204834	114922
Production vendue services				92
Chiffres d’affaires nets	807460		807460	541304
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			525	3281
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2603	
Autres produits			76	25
Total des produits d’exploitation (I)			810665	544611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			232884	139994
Variation de stock (marchandises)			-29705	-1774
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86886	48750
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141185	76908
Impôts, taxes et versements assimilés			18491	2858
Salaires et traitements			280135	174693
Charges sociales			45108	26126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12230	6797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1653	1806
Total des charges d’exploitation (II) 			788867	476158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21798	68453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1885	763
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1885	763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1885	-763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19913	67689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	309			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	309			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	309			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16973		11877	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	810973		544611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	807725		488798	
BENEFICE OU PERTE	3248		55812	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2603			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1000		246	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1521		1685	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		350532
Total Immobilisations corporelles		138006		256128
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		173006		606660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				380532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				394134
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général				779666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108498	12230		120728
AMORTISSEMENTS Total Général	108498	12230		120728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000	-9936	14936	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15515	15515		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	272	272		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22502	22502		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5606	5606		
Charges constatées d’avance	20098	20098		
TOTAL ETAT DES CREANCES	68993	54057	14936	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12084	12084		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	469048	32998	283162	152889
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	195751	195751		
Personnel et comptes rattachés	18094	18094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22940	22940		
Impôts sur les bénéfices	8064	8064		
T.V.A.	5588	5588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	503	503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7409	7409		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19841	19841		
TOTAL – ETAT DES DETTES	759322	323271	283162	152889
Emprunts souscrits en cours d’exercice	480000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11881			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel