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BILAN MELIES CAFE 2017 Siren 491255006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29811	21953	7858	3849
Autres immobilisations corporelles	88836	79748	9088	6288
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	153647	101701	51946	45137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11608		11608	12270
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11449		11449	9932
Autres créances	11682		11682	6734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49905		49905	31486
Charges constatées d’avance	869		869	857
TOTAL (II)	85513		85513	61280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	239160	101701	137459	106417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		675	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44185		12827	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27466		31483	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80451		52985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6397		11404	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3303		2939	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23737		24532	
Dettes fiscales et sociales	22971		14557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	600			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	57008		53432	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	137459		106417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	56078		47131	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	309243		309243	251272
Production vendue biens	83806		83806	73608
Production vendue services				1030
Chiffres d’affaires nets	393049		393049	325910
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4436	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-837	3185
Autres produits				12
Total des produits d’exploitation (I)			396649	329107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			100133	86662
Variation de stock (marchandises)			663	-5077
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35815	26910
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62802	52036
Impôts, taxes et versements assimilés			2392	2430
Salaires et traitements			137605	102670
Charges sociales			18157	19228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4392	4413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1468	1500
Total des charges d’exploitation (II) 			363428	290771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33221	38336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			940	1034
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			940	1034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-940	-1034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32281	37302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3583	
Total des produits exceptionnels (VII)			3583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	239		4694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	739			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	978		4694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-978		-1112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3838		4708	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	396649		332690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	369183		301207	
BENEFICE OU PERTE	27466		31483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-837		3185	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1478		1449	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		109434		11940
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		144434		11940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2727	118647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général			2727	153647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99297	4392	1988	101701
AMORTISSEMENTS Total Général	99297	4392	1988	101701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11449			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6758			
T. V. A.	1733			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3191			
Charges constatées d’avance	869			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29000	24000	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96	96		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6301	5371	930	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23737	23737		
Personnel et comptes rattachés	14807	14807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6460	6460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1704	1704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3303	3303		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	600	600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	57008	56078	930	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5034			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel