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BILAN M.P DELOCHE & ASSOCIES 2021 Siren 491282125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	290000	81607	208393	218601
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	154830		154830	215624
Constructions	1423476	749704	673772	1048538
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35379	31813	3566	6113
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7686949	714448	6972501	6777318
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	345398		345398	54181
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9936033	1577572	8358461	8320374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	477		477	36550
Autres créances	7667468		7667468	7789145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	428268		428268	442786
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8096214		8096214	8268482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18032246	1577572	16454675	16588855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	747300		747300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	253930		253930	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82300		82300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5381827		5826052	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1136880		549684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7602236		7459266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8536895		8998431	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9467		17084	
Dettes fiscales et sociales	293132		107780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12944		6294	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8852438		9129590	
(V)			1	
TOTAL GENERAL (I à V)	16454675		16588855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	318986		318986	309152
Chiffres d’affaires nets	318986		318986	309152
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45381	46211
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			364367	355363
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142823	166343
Impôts, taxes et versements assimilés			23166	25742
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81840	94611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			250	1
Total des charges d’exploitation (II) 			248080	286697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116287	68665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1146754	548914
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			416	500
Produits financiers de participations				35038
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				13815
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				163762
Total des produits financiers (V)				212614
Dotations financières sur amortissements et provisions			272449	184081
Intérêts et charges assimilées			29259	37702
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			112558	
Total des charges financières (VI)			414266	221783
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-414266	-9169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			848358	607910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1509189		322185	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1509189		322185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	717394		120000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	717394		120000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	791794		202185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	503273		260411	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3020309		1439076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1883430		889392	
BENEFICE OU PERTE	1136880		549684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	232		928	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	88856		89047	
Renvois : Transfert de charges	45381		46211	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290000		
Total Immobilisations corporelles		2221623		
Total Immobilisations financières		7273497		1274760
Total Général		9785121		1274760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			146508	1613685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		515911		8032347
Total Général		515911	146508	9936033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71399	10208		81607
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	951349	71632	241464	781516
AMORTISSEMENTS Total Général	1022748	81840	241464	863124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				714448
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	441999	272449		714448
TOTAL GENERAL	441999	272449		714448
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		272449		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	477	477		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2	2		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6520713		6520713	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1146754	1146754		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7667946	1147233	6520713	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2059533	853308	1206225	
Fournisseurs et comptes rattachés	9467	9467		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	256906	256906		
T.V.A.	1833	1833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34393	34393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6477361	6477361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12944	12944		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8852438	7646213	1206225	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	853308			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22230		28559	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14236		21139	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	106358		116646	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	142823		166343	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23166		25742	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23166		25742	
Montant de la TVA. collectée	119161		66534	
Total TVA. déductible sur biens et services	35872		28516	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel