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BILAN M.P DELOCHE & ASSOCIES 2019 Siren 491282125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	290000	61191	228809	239017
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	215624		215624	215624
Constructions	1970620	840707	1129913	1211288
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35379	26238	9141	4616
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6933320	257918	6675403	4245719
Créances rattachées à des participations	5000		5000	5000
Autres titres immobilisés	187770	13815	173955	111358
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	460
TOTAL (I)	9638173	1199870	8438304	6033082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4523		4523	
Autres créances	7623042		7623042	5221594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43831		43831	930252
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7671396		7671396	6151846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17309570	1199870	16109700	12184929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	823000		823000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	253930		253930	
 (dont écart d’équivalence)	1			
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82300		82300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5392019		4548484	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1505945		843535	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8057194		6551249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8037050		5048051	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7531		23846	
Dettes fiscales et sociales	1554		531047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6371		30736	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8052506		5633680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16109700		12184929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5179569		4061048	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	230930		230930	184071
Chiffres d’affaires nets	230930		230930	184071
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37727	25161
Autres produits			8	31
Total des produits d’exploitation (I)			268664	209263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			205530	178378
Impôts, taxes et versements assimilés			50740	24010
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95878	99181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	
Total des charges d’exploitation (II) 			352178	301569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83514	-92306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			991572	2197965
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			592	
Produits financiers de participations			56008	1354
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12131	
Reprises sur provisions et transferts de charges			972419	108655
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			36800	
Total des produits financiers (V)			1077358	110009
Dotations financières sur amortissements et provisions				636637
Intérêts et charges assimilées			40371	46094
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			70150	
Total des charges financières (VI)			110521	682731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			966837	-572722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1874303	1532937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	101767		7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	101767		7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	256700		7500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	256700		7500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-154933			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	213425		689402	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2439361		2524737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	933416		1681202	
BENEFICE OU PERTE	1505945		843535	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	928		928	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	88577		87701	
Renvois : Transfert de charges	37727		25161	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290000		
Total Immobilisations corporelles		2212803		8820
Total Immobilisations financières		5606690		
Total Général		8109493		8820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2221623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-1519860		7126550
Total Général		-1519860		9638173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50983	10208		61191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	781275	85670		866946
AMORTISSEMENTS Total Général	832259	95878		928137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				257918
sur immobilisations –autres immobilisations financières	35840	35840	57864	13815
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1244152	1244152	2216572	271733
TOTAL GENERAL	1244152	1244152	2216572	271733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1244152	2216572	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5000		5000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4523	4523		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	117281	117281		
T. V. A.	2992	2992		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7128207		7128207	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	374561	374561		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7633025	499358	7133667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3667813	794876	2872937	
Fournisseurs et comptes rattachés	7531	7531		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1554	1554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4369237	4369237		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6371	6371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8052506	5179569	2872937	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1625			
Location, charges locatives et de copropriété	43707		27582	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27059		38955	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	133140		111841	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	205530		178378	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50740		24010	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50740		24010	
Montant de la TVA. collectée	52501		41852	
Total TVA. déductible sur biens et services	45416		38808	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel