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BILAN M.P DELOCHE & ASSOCIES 2018 Siren 491282125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	290000	50983	239017	254323
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	215624		215624	215624
Constructions	1970620	759332	1211288	1292662
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26559	21943	4616	3988
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5454032	1208313	4245719	4491706
Créances rattachées à des participations	5000		5000	
Autres titres immobilisés	147198	35840	111358	102000
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	460
TOTAL (I)	8109493	2076411	6033082	6360763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	5221594		5221594	3797374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	930252		930252	59814
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6151846		6151846	3857188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14261339	2076411	12184929	10217951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	823000		823000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	253930		253930	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82300		82300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4548484		4093810	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	843535		454674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6551249		5707714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5048051		4334962	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23846		19627	
Dettes fiscales et sociales	531047		130089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30736		25561	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5633680		4510237	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12184929		10217951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4061048		2418152	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	184071		184071	229055
Chiffres d’affaires nets	184071		184071	229055
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25161	25154
Autres produits			31	428
Total des produits d’exploitation (I)			209263	254637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178378	160730
Impôts, taxes et versements assimilés			24010	37605
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99181	93336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				877
Total des charges d’exploitation (II) 			301569	292548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92306	-37911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2197965	705269
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				3195
Produits financiers de participations			1354	1515
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			108655	15334
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				8264
Total des produits financiers (V)			110009	25112
Dotations financières sur amortissements et provisions			636637	9800
Intérêts et charges assimilées			46094	57166
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			682731	66966
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-572722	-41854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1532937	622310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			33500	
Total des produits exceptionnels (VII)	7500		43500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			43500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	689402		211136	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2524737		1028519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1681202		573845	
BENEFICE OU PERTE	843535		454674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	928		2078	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	87701		86833	
Renvois : Transfert de charges	25161		24208	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290000		
Total Immobilisations corporelles		2209674		3129
Total Immobilisations financières		5201682		
Total Général		7701356		3129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2212803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-405008		5606690
Total Général		-405008		8109493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35677	15306		50983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	697400	83875		781275
AMORTISSEMENTS Total Général	733077	99181		832259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1208313
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9800	26040		35840
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	108655		108655	
Total Provisions pour dépréciation	716170	636637	108655	1244152
TOTAL GENERAL	716170	636637	108655	1244152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		636637	108655	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	460			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7093			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2983885			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2230617			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5227054	2237709	2989345	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2129884	557252	1505049	
Fournisseurs et comptes rattachés	23846	23846		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	531047	531047		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2918166	2918166		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30736	30736		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5633680	4061048	1505049	67583
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	561518			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27582		25778	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38955		15456	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	111841		119497	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	178378		160730	
Taxe professionnelle			1837	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24010		35768	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24010		37605	
Montant de la TVA. collectée	41852		50653	
Total TVA. déductible sur biens et services	38808		36721	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel