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BILAN M.P DELOCHE & ASSOCIES 2017 Siren 491282125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	290000	35677	254323	264531
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	215624		215624	215624
Constructions	1970620	677958	1292662	1374037
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23430	19443	3988	5741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5089422	597715	4491706	3935165
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	111800	9800	102000	204438
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	460
TOTAL (I)	7701356	1340593	6360763	5999996
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				76
Autres créances	3906029	108655	3797374	4181980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59814		59814	107406
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3965842	108655	3857188	4289461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11667198	1449247	10217951	10289457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	823000		823000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	253930		253930	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82300		82300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4093810		4355196	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	454674		-261386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5707714		5253040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			33500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			33500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4334962		4930407	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19627		43820	
Dettes fiscales et sociales	130089		3658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25561		25032	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4510237		5002917	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10217951		10289457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2418152		2350331	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	229055		229055	245870
Chiffres d’affaires nets	229055		229055	245870
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25154	65529
Autres produits			428	408
Total des produits d’exploitation (I)			254637	311807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160730	178312
Impôts, taxes et versements assimilés			37605	30458
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93336	93569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			877	60
Total des charges d’exploitation (II) 			292548	302399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37911	9408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			705269	377259
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3195	15120
Produits financiers de participations			1515	2345
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5169
Reprises sur provisions et transferts de charges			15334	40084
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8264	20016
Total des produits financiers (V)			25112	67615
Dotations financières sur amortissements et provisions			9800	478955
Intérêts et charges assimilées			57166	70800
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				83887
Total des charges financières (VI)			66966	633642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41854	-566027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			622310	-194480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			33169	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		35456	
Reprises sur provisions et transferts de charges	33500			
Total des produits exceptionnels (VII)	43500		68625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			50000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			50000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43500		18625	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	211136		85531	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1028519		825306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	573845		1086692	
BENEFICE OU PERTE	454674		-261386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2078		5288	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	86833		85880	
Renvois : Transfert de charges	24208		27912	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290000		
Total Immobilisations corporelles		2209674		
Total Immobilisations financières		4753112		670828
Total Général		7252787		670828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2209674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			222259	5201682
Total Général			222259	7701356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25469	10208		35677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	614273	83128		697400
AMORTISSEMENTS Total Général	639742	93336		733077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33500		33500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				597715
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	946		946	
Autres provisions pour dépréciation	108655			108655
Total Provisions pour dépréciation	722650	9800	16280	716170
TOTAL GENERAL	756150	9800	49780	716170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			946	
                                             - Financières		9800	15334	
                                            - Exceptionnelles			33500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2298			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3120264			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	774466			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3906489	3906029	460	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2653515	561430	2070368	
Fournisseurs et comptes rattachés	19627	19627		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	129609	129609		
T.V.A.	480	480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1681447	1681447		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25561	25561		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4510237	2418152	2070368	21717
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	598485			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25778		35250	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15456		7355	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	119497		135706	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	160730		178312	
Taxe professionnelle	1837			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35768		30458	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37605		30458	
Montant de la TVA. collectée	50653		54501	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	90			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel