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BILAN M.P DELOCHE & ASSOCIES 2016 Siren 491282125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	290000	25469	264531	274716
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	215624		215624	215624
Constructions	1970620	596583	1374037	1455412
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23430	17690	5741	7750
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4540394	605229	3935165	4292025
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	212259	7820	204438	389689
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	31960
TOTAL (I)	7252787	1252791	5999996	6667176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1022	946	76	185
Autres créances	4290634	108655	4181980	3681498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				22839
Disponibilités	107406		107406	344458
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4399062	109601	4289461	4048980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11651848	1362392	10289457	10716155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	823000		823000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	253930		253930	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82300		82300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4355196		2581892	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-261386		1773304	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5253040		5514426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33500		33500	
Provisions pour charges			37617	
TOTAL (III)	33500		71117	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4930407		4611176	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43820		43201	
Dettes fiscales et sociales	3658		326992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25032		149243	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5002917		5130613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10289457		10716155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2350331		1870791	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	245870		245870	244456
Chiffres d’affaires nets	245870		245870	244456
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65529	31404
Autres produits			408	493
Total des produits d’exploitation (I)			311807	276354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178312	208917
Impôts, taxes et versements assimilés			30458	42426
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93569	132151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60	6174
Total des charges d’exploitation (II) 			302399	389670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9408	-113316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			377259	358062
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			15120	84385
Produits financiers de participations			2345	1793
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5169	
Reprises sur provisions et transferts de charges			40084	1641
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			20016	108011
Total des produits financiers (V)			67615	111445
Dotations financières sur amortissements et provisions			478955	174178
Intérêts et charges assimilées			70800	79983
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			83887	80819
Total des charges financières (VI)			633642	334981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-566027	-223536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-194480	-63175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33169			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35456		4735200	
Reprises sur provisions et transferts de charges			50997	
Total des produits exceptionnels (VII)	68625		4786197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50000		2085868	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50000		2121375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18625		2664822	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85531		828343	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	825306		5532057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1086692		3758754	
BENEFICE OU PERTE	-261386		1773304	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5288		5288	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	85880		85124	
Renvois : Transfert de charges	27912		29782	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290000		
Total Immobilisations corporelles		2209674		
Total Immobilisations financières		4887852		149731
Total Général		7387526		149731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2209674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		50000	234471	4753112
Total Général		50000	234471	7252787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15284	10185		25469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	530889	83384		614273
AMORTISSEMENTS Total Général	546172	93569		639742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33500
Total Provisions pour risques et charges	71117		37617	33500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				605229
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	946			946
Autres provisions pour dépréciation	108655			108655
Total Provisions pour dépréciation	283779	478955	40084	722650
TOTAL GENERAL	354896	478955	77701	756150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			37617	
                                             - Financières		478955	40084	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460			
Clients douteux ou litigieux	1022			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	302401			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3391477			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	596757			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4292116	4291656	460	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3251489	598903	2385852	
Fournisseurs et comptes rattachés	43820	43820		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3658	3658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1678919	1678919		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25032	25032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5002917	2350331	2385852	266734
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	604098			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	673868		759748	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	35250		35768	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7355		19996	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	135706		153154	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	178312		208917	
Taxe professionnelle			1081	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30458		41345	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30458		42426	
Montant de la TVA. collectée	54501		55243	
Total TVA. déductible sur biens et services	31730		39651	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel