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BILAN LE SAINT PORCAIRE 2021 Siren 491279162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	1200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46997	43971	3026	3581
Autres immobilisations corporelles	499706	314538	185168	185300
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7301		7301	4800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121		121	121
TOTAL (I)	555325	359709	195616	193802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	610		610	672
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2606		2606	3065
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59323	14842	44481	49777
Autres créances	124658	29000	95658	86409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78		78	6079
Charges constatées d’avance	916		916	2669
TOTAL (II)	188190	43842	144349	148670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	743516	403551	339965	342472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-257012		-271114	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12477		14101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-266489		-254012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1289			
Emprunts et dettes financières divers (4)	89064		128889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	487299		435786	
Dettes fiscales et sociales	23461		27477	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5341		4332	
Produits constatés d’avance (2)	6			
TOTAL (IV)	606454		596485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	339965		342472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1289			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	287974		287974	293767
Production vendue biens				
Production vendue services	585448		585448	564827
Chiffres d’affaires nets	873422		873422	858594
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4758
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25799	36380
Autres produits			183	116
Total des produits d’exploitation (I)			899403	899848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			119239	116591
Variation de stock (marchandises)			460	-577
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5344	4723
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			61	126
Autres achats et charges externes			558308	509920
Impôts, taxes et versements assimilés			25000	25007
Salaires et traitements			118258	109375
Charges sociales			31792	31532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36369	50852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14842	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1557	11940
Total des charges d’exploitation (II) 			911230	859489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11826	40359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11826	40359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			516	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	650		173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			29000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	650		29173	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-650		-28657	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	899403		900363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	911880		886262	
BENEFICE OU PERTE	-12477		14101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1200		
Total Immobilisations corporelles		511021	35682	
Total Immobilisations financières		4921	2501	
Total Général		517143	38183	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1200		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		546703		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7422		
Total Général		555325		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1200			1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	322141	36369		358509
AMORTISSEMENTS Total Général	323341	36369		359709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		14842		14842
Autres provisions pour dépréciation	29000			29000
Total Provisions pour dépréciation	29000	14842		43842
TOTAL GENERAL	29000	14842		43842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121		121	
Clients douteux ou litigieux	17810	17810		
Autres créances clients	41513	41513		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93647	93647		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31011	31011		
Charges constatées d’avance	916	916		
TOTAL ETAT DES CREANCES	185018	184896	121	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1289	1289		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	41170	41170		
Fournisseurs et comptes rattachés	487299	487299		
Personnel et comptes rattachés	8100	8100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6779	6779		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4568	4568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4014	4014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47894	47894		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5341	5341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	606454	606454		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel