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BILAN LE SAINT PORCAIRE 2020 Siren 491279162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	1200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45640	42059	3581	8183
Autres immobilisations corporelles	465382	280082	185300	220685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4800		4800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121		121	239
TOTAL (I)	517143	323341	193802	229107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	672		672	798
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3065		3065	2489
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49777		49777	29063
Autres créances	115409	29000	86409	134081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6079		6079	2345
Charges constatées d’avance	2669		2669	4633
TOTAL (II)	177670	29000	148670	173408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	694813	352341	342472	402515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-271114		-315917	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14101		44803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-254012		-268114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	128889		165675	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	435786		474946	
Dettes fiscales et sociales	27477		22645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4332		7362	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	596485		670629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	342472		402515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	128889			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	293767		293767	299288
Production vendue biens				
Production vendue services	564827		564827	587439
Chiffres d’affaires nets	858594		858594	886727
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4758	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36380	12022
Autres produits			116	234
Total des produits d’exploitation (I)			899848	898984
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			116591	103422
Variation de stock (marchandises)			-577	521
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4723	5120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			126	-232
Autres achats et charges externes			509920	532563
Impôts, taxes et versements assimilés			25007	24227
Salaires et traitements			109375	109575
Charges sociales			31532	29004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50852	58642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10981
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11940	1767
Total des charges d’exploitation (II) 			859489	875589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40359	23394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40359	23394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	516		863	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			35587	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	516		36450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	173		360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14681	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29173		15041	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28657		21409	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	900363		935434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	886262		890631	
BENEFICE OU PERTE	14101		44803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1200		
Total Immobilisations corporelles		500157		10865
Total Immobilisations financières		239		4800
Total Général		501596		15665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				511021
Prêts et immobilisations financières			118	
Total Immobilisations financières			118	4921
Total Général			118	517143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1200			1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271289	50852		322141
AMORTISSEMENTS Total Général	272489	50852		323341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10981		10981	
Autres provisions pour dépréciation		29000		29000
Total Provisions pour dépréciation	10981	29000	10981	29000
TOTAL GENERAL	10981	29000	10981	29000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10981		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121		121	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49777	49777		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81803	81803		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2400	2400		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31205	31205		
Charges constatées d’avance	2669	2669		
TOTAL ETAT DES CREANCES	167976	167855	121	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	44430	44430		
Fournisseurs et comptes rattachés	435786	435786		
Personnel et comptes rattachés	10018	10018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11478	11478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3434	3434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2546	2546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84459	84459		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4332	4332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	596485	596485		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel