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BILAN LE SAINT PORCAIRE 2019 Siren 491279162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	1200		
Fonds commercial				2900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44242	36059	8183	18361
Autres immobilisations corporelles	455915	235230	220685	272975
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	239		239	589
TOTAL (I)	501596	272489	229107	294825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	798		798	566
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2489		2489	3009
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40044	10981	29063	41065
Autres créances	134081		134081	143543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2345		2345	1568
Charges constatées d’avance	4633		4633	3567
TOTAL (II)	184389	10981	173408	193318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	685985	283469	402515	488144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-315917		-307289	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44803		-8627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-268114		-312917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			592	
Emprunts et dettes financières divers (4)	165675		236191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	474946		524993	
Dettes fiscales et sociales	22645		32292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7362		6992	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	670629		801060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	402515		488144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	299288		299288	273713
Production vendue biens				
Production vendue services	587439		587439	561427
Chiffres d’affaires nets	886727		886727	835140
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12022	13114
Autres produits			234	462
Total des produits d’exploitation (I)			898984	848716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			103422	117611
Variation de stock (marchandises)			521	-1300
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5120	5808
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-232	-73
Autres achats et charges externes			532563	512285
Impôts, taxes et versements assimilés			24227	11410
Salaires et traitements			109575	123802
Charges sociales			29004	26904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58642	57434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				8
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10981	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1767	4417
Total des charges d’exploitation (II) 			875589	858299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23394	-9583
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				50
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-50
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23394	-9634
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	863		1236	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35587			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36450		1236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	360		230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14681			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15041		230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21409		1006	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	935434		849952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	890631		858579	
BENEFICE OU PERTE	44803		-8627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4100		
Total Immobilisations corporelles		631008	7955	
Total Immobilisations financières		589		
Total Général		635696	7955	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2900	1200	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		138807	500157	
Prêts et immobilisations financières			239	
Total Immobilisations financières		350	239	
Total Général		142057	501596	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1200			1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	339672	58642	127026	271289
AMORTISSEMENTS Total Général	340872	58642	127026	272489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				6
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		10981		10981
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10981		10981
TOTAL GENERAL		10981		10981
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10981		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	239		239	
Clients douteux ou litigieux	12079	12079		
Autres créances clients	27965	27965		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80256	80256		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53825	53825		
Charges constatées d’avance	4633	4633		
TOTAL ETAT DES CREANCES	178996	178757	239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	43530	43530		
Fournisseurs et comptes rattachés	474946	474946		
Personnel et comptes rattachés	9141	9141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9375	9375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	777	777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3353	3353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	122145	122145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7362	7362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	670629	670629		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel