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BILAN L OSTERIA 2021 Siren 491200010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	740007	696076	43930	56317
Installations techniques, matériel et outillage industriels	236918	178793	58125	57398
Autres immobilisations corporelles	573582	278593	294989	198439
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8		8	8
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	1653515	1153462	500053	415162
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	225347		225347	171626
Avances et acomptes versés sur commandes	3654		3654	
Clients et comptes rattachés	1856		1856	
Autres créances	382674		382674	384581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167439		167439	58518
Charges constatées d’avance	63425		63425	42422
TOTAL (II)	844395		844395	657147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2497911	1153462	1344448	1072309
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	64319		44310	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31345		21009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106664		75319	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	501819		433850	
Emprunts et dettes financières divers (4)	176610		173054	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355516		199139	
Dettes fiscales et sociales	130336		90540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63279		87037	
Produits constatés d’avance (2)	10225		13371	
TOTAL (IV)	1237785		996990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1344448		1072309	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1024692		638168	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13302		771	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	850380		850380	1097901
Chiffres d’affaires nets	850380		850380	1097901
				
Production stockée				
Production immobilisée			28109	
Subventions d’exploitation			124065	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149768	133092
Autres produits			79	50
Total des produits d’exploitation (I)			1152400	1231043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			382195	397313
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-53722	-6393
Autres achats et charges externes			382006	454047
Impôts, taxes et versements assimilés			8333	8350
Salaires et traitements			283003	246543
Charges sociales			29796	40497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83738	81987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79	1245
Total des charges d’exploitation (II) 			1115429	1223590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36971	7453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3557	3673
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3557	3673
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8959	9217
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8959	9217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5401	-5544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31570	1909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225		900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225		900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-225		19100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1155958		1254716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1124612		1233706	
BENEFICE OU PERTE	31345		21009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16338		14530	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	149768		133092	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2999			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		1381878		168751
Total Immobilisations financières		3008		
Total Général		1484886		168751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			121	1550507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3008
Total Général			121	1653515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1069724	83738		1153462
AMORTISSEMENTS Total Général	1069724	83738		1153462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1856	1856		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4088	4088		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48031	48031		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	327191	327191		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3365	3365		
Charges constatées d’avance	63425	63425		
TOTAL ETAT DES CREANCES	450955	447955	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	13302	13302		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	488517	275424	192785	20306
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	355516	355516		
Personnel et comptes rattachés	61946	61946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59553	59553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2287	2287		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6551	6551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	176610	176610		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63279	63279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10225	10225		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1237785	1024692	192785	20308
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44561			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel