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BILAN L OSTERIA 2020 Siren 491200010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	740007	683690	56317	68703
Installations techniques, matériel et outillage industriels	216062	158664	57398	70612
Autres immobilisations corporelles	425809	227370	198439	108165
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8		8	8
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	1500
TOTAL (I)	1484886	1069724	415162	348988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	171626		171626	165233
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	384581		384581	182305
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58518		58518	29665
Charges constatées d’avance	42422		42422	42229
TOTAL (II)	657147		657147	419432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2142033	1069724	1072309	768420
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	44310		35752	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21009		8557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75319		54310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	433850		147941	
Emprunts et dettes financières divers (4)	173054		179166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199139		297728	
Dettes fiscales et sociales	90540		68932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87037		20344	
Produits constatés d’avance (2)	13371			
TOTAL (IV)	996990		714110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1072309		768420	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	638168		618105	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	771		17017	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1097901		1097901	1354866
Chiffres d’affaires nets	1097901		1097901	1354866
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133092	943
Autres produits			50	43
Total des produits d’exploitation (I)			1231043	1355853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			397313	493218
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6393	9053
Autres achats et charges externes			454047	418283
Impôts, taxes et versements assimilés			8350	13599
Salaires et traitements			246543	265467
Charges sociales			40497	60927
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81987	70493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1245	2654
Total des charges d’exploitation (II) 			1223590	1333695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7453	22158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1172
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3673	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3673	1172
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9217	6895
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9217	6895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5544	-5723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1909	16435
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000		1300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	900		7732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1446	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	900		9178	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19100		-7878	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1254716		1358325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1233708		1349768	
BENEFICE OU PERTE	21009		8557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14530		4107	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	133092		943	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		1235217		146710
Total Immobilisations financières		1508		1500
Total Général		1336725		148210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49	1381879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3008
Total Général			49	1484887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	987737	32564		1069725
AMORTISSEMENTS Total Général	987737	32564		1069725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14067	14067		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6680	6688		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28696	28696		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	232219	232219		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102912	102912		
Charges constatées d’avance	42422	42422		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	771	771		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	433079	74257	307793	51029
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199139	199139		
Personnel et comptes rattachés	32994	32994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43455	43455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8450	8450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5641	5641		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	173054	173054		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87037	87037		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13371	13371		
TOTAL – ETAT DES DETTES	996990	638168	307793	51029
Emprunts souscrits en cours d’exercice	330680			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28625			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel