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BILAN L OSTERIA 2016 Siren 491200010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	672243	635250	36993	47697
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124147	80552	43595	25490
Autres immobilisations corporelles	148499	81834	66666	41139
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8		8	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	1046397	797636	248761	215833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	194409		194409	193227
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	48937		48937	47126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41888		41888	45879
Charges constatées d’avance	2851		2851	6244
TOTAL (II)	288085		288085	292475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1334482	797636	536846	508309
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-40953		-42033	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51251		1079	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20298		-30953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73626		122309	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202426		183579	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166916		145369	
Dettes fiscales et sociales	70741		88005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2838			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	516548		539262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	536846		508309	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	473584		512174	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7571		82309	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				95232
Production vendue biens				
Production vendue services	1368580		1368580	1375330
Chiffres d’affaires nets	1368580		1368580	1470562
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			917	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			933	923
Autres produits			57	37
Total des produits d’exploitation (I)			1370486	1473521
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				86574
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			496839	523256
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1182	-15792
Autres achats et charges externes			372268	343037
Impôts, taxes et versements assimilés			12837	11415
Salaires et traitements			272504	314738
Charges sociales			87421	116187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64488	82632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4121	2461
Total des charges d’exploitation (II) 			1309296	1464508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61191	9014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1268	2815
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1268	2815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1268	-2815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59923	6199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9071		6053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9071		6053	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9071		-6053	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400		-933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1370486		1473521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1319235		1472442	
BENEFICE OU PERTE	51251		1079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3070		3970	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		847473		97690
Total Immobilisations financières		1508		
Total Général		948981		97690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			276	944889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1508
Total Général			275	1046397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	458			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15144			
T. V. A.	16146			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7277			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9912			
Charges constatées d’avance	2851			
TOTAL ETAT DES CREANCES	53288	51788	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7571	7571		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66055	23091	42964	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166916	166916		
Personnel et comptes rattachés	33954	33954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23292	23292		
Impôts sur les bénéfices	6577	6577		
T.V.A.	4057	4057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2861	2861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	202426	202426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2838	2838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	516548	473584	42964	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14945			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel