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BILAN GONZALES SEVMHY 2021 Siren 491251294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	198034	188519	9515	4977
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles	1800		1800	1800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	440387	328965	111422	150954
Autres immobilisations corporelles	976635	856552	120083	115296
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43750		43750	43750
TOTAL (I)	1665606	1374037	291570	321777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24619		24619	24248
En cours de production de biens	601113	16172	584941	2041574
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1510052		1510052	1146148
Autres créances	875369		875369	1022762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	305000		305000	
Disponibilités	691596		691596	2460138
Charges constatées d’avance	12178		12178	24864
TOTAL (II)	4019927	16172	4003755	6719733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5685533	1390209	4295325	7041510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1097653		575443	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	411897		572210	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1839550		1477653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	60042		47333	
TOTAL (III)	60042		47333	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154939		117721	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1800		1800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	671760		648142	
Dettes fiscales et sociales	735700		1123838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	374891		3438979	
Produits constatés d’avance (2)	456642		186044	
TOTAL (IV)	2395733		5516524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4295325		7041510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2313032		5458005	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2779	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2789		2789	19537
Production vendue biens	3662		3662	1673
Production vendue services	6228707	66240	6294947	7015472
Chiffres d’affaires nets	6235158	66240	6301398	7036682
				
Production stockée			-1440461	80102
Production immobilisée				10091
Subventions d’exploitation			14000	18168
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20552	64904
Autres produits			105	1886
Total des produits d’exploitation (I)			4895595	7211832
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			830686	2257808
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-371	1246
Autres achats et charges externes			1741650	2907026
Impôts, taxes et versements assimilés			72852	94170
Salaires et traitements			1297754	1396102
Charges sociales			539833	604411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116735	114299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16172	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12709	
Autres charges			6	8
Total des charges d’exploitation (II) 			4628026	7375070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			267568	-163238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				88626
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				88626
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			684	765
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			684	765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-684	87861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			266885	-75377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			25075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17496			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17496		25075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2496		-25075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-147509		-672662	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4910595		7300458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4498697		6728248	
BENEFICE OU PERTE	411897		572210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20552		28587	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		199256		9128
Total Immobilisations corporelles		1394088		94873
Total Immobilisations financières		43750		
Total Général		1637094		104001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3550	204834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71939	1417022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43750
Total Général			75489	1665606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	187479	4591	3550	188519
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1127838	112145	54465	1185517
AMORTISSEMENTS Total Général	1315317	116735	58015	1374037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				60042
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47333	12709		60042
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		16172		16172
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		16172		16172
TOTAL GENERAL	47333	28881		76214
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28881		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43750		43750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1510052	1510052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	748944	748944		
T. V. A.	64160	64160		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40000	40000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22265	22265		
Charges constatées d’avance	12178	12178		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2441349	2397599	43750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154939	72238	82701	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	671760	671760		
Personnel et comptes rattachés	274854	274854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180875	180875		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	268171	268171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11800	11800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1800	1800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	374891	374891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	456642	456642		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2395733	2313032	82701	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	107930			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67933			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel