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BILAN GONZALES SEVMHY 2020 Siren 491251294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	192456	187479	4977	13499
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles	1800		1800	1800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	440387	289432	150954	29449
Autres immobilisations corporelles	953701	838405	115296	185942
Immobilisations en cours				125903
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43750		43750	43750
TOTAL (I)	1637094	1315317	321777	405344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24248		24248	25494
En cours de production de biens	2041574		2041574	1955472
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1146148		1146148	2322942
Autres créances	1022762		1022762	232854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2460138		2460138	3828032
Charges constatées d’avance	24864		24864	16011
TOTAL (II)	6719733		6719733	8380805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8356827	1315317	7041510	8786149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	575443		610995	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	572210		364448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1477653		1305443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	47333		63840	
TOTAL (III)	47333		63840	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117721		156226	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1800		1800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	648142		1082559	
Dettes fiscales et sociales	1123838		1459825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3438979		3736605	
Produits constatés d’avance (2)	186044		979851	
TOTAL (IV)	5516524		7416866	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7041510		8786149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5458005		7332374	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2779		4956	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19537		19537	26276
Production vendue biens	1673		1673	1063
Production vendue services	6944292	71180	7015472	6646018
Chiffres d’affaires nets	6965502	71180	7036682	6673357
				
Production stockée			80102	114781
Production immobilisée			10091	138431
Subventions d’exploitation			18168	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64904	35138
Autres produits			1886	14
Total des produits d’exploitation (I)			7211832	6961723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2257808	1573873
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1246	2444
Autres achats et charges externes			2907026	2425911
Impôts, taxes et versements assimilés			94170	105066
Salaires et traitements			1396102	1514011
Charges sociales			604411	647654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114299	131834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				19810
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	11
Total des charges d’exploitation (II) 			7375070	6420615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-163238	541108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			88626	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88626	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			765	1048
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			765	1048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			87861	-1048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-75377	540060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25075			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25075			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25075		500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-672662		176112	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7300458		6962223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6728248		6597775	
BENEFICE OU PERTE	572210		364448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28587		22879	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		196581		2675
Total Immobilisations corporelles		1366030		153961
Total Immobilisations financières		43750		
Total Général		1606361		156636
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				199256
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			125903	1394088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43750
Total Général			125903	1637094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	176282	11197		187479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1024736	103102		1127838
AMORTISSEMENTS Total Général	1201018	114299		1315317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				47333
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63840		16507	47333
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6000		6000	
Sur comptes clients	13810		13810	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19810		19810	
TOTAL GENERAL	83650		36317	47333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			36317	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43750		43750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1146148	1146148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50	50		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	731881	731881		
T. V. A.	111511	111511		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13998	13998		
Groupe et associés	145952	145952		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19370	19370		
Charges constatées d’avance	24864	24864		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2237524	2193774	43750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2779	2779		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114942	56423	58519	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	648142	648142		
Personnel et comptes rattachés	276407	276407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201961	201961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	234565	234565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10905	10905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	401800	401800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3438979	3438979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	186044	186044		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5516524	5458005	58519	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36328			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel