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BILAN GONZALES SEVMHY 2019 Siren 491251294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	189781	176282	13499	27091
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles	1800		1800	1800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	296723	267274	29449	38764
Autres immobilisations corporelles	943404	757462	185942	199005
Immobilisations en cours	125903		125903	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43750		43750	43750
TOTAL (I)	1606361	1201018	405344	315410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25494		25494	27938
En cours de production de biens	1961472	6000	1955472	1839092
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2336752	13810	2322942	1515553
Autres créances	232854		232854	1023775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3828032		3828032	2703646
Charges constatées d’avance	16011		16011	19246
TOTAL (II)	8400615	19810	8380805	7129249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10006977	1220828	8786149	7444660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	610995		572422	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	364448		38573	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1305443		940995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	63840		68500	
TOTAL (III)	63840		68500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156226		195623	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1800		1800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1082559		936666	
Dettes fiscales et sociales	1459825		964819	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3736605		4034337	
Produits constatés d’avance (2)	979851		301921	
TOTAL (IV)	7416866		6435165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8786149		7444660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7332374		6330246	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4956		4732	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22686	3590	26276	835343
Production vendue biens	1063		1063	2413187
Production vendue services	6634174	11844	6646018	3522953
Chiffres d’affaires nets	6657923	15434	6673357	6771484
				
Production stockée			114781	1029038
Production immobilisée			138431	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35138	120972
Autres produits			14	41
Total des produits d’exploitation (I)			6961723	7921534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1573873	2437370
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2444	-3945
Autres achats et charges externes			2425911	3214051
Impôts, taxes et versements assimilés			105066	100149
Salaires et traitements			1514011	1352180
Charges sociales			647654	577474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131834	167399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19810	7599
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				16124
Autres charges			11	23
Total des charges d’exploitation (II) 			6420615	7868424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			541108	53110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1048	906
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1048	906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1048	-906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			540060	52205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		10333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		10333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			45	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	500		10288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	176112		23920	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6962223		7931867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6597775		7893294	
BENEFICE OU PERTE	364448		38573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1039	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22879		15972	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189881		6700
Total Immobilisations corporelles		1162012		215068
Total Immobilisations financières		43750		
Total Général		1395642		221768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				196581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11049	1366030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43750
Total Général			11049	1606361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	155990	20292		176282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	924242	111542	11049	1024736
AMORTISSEMENTS Total Général	1080232	131834	11049	1201018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				63840
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	68500		4660	63840
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7599	6000	7599	6000
Sur comptes clients		13810		13810
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7599	19810	7599	19810
TOTAL GENERAL	76099	19810	12259	83650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19810	12259	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43750		43750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2336752	2336752		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	336	336		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	167383	167383		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	57326	57326		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7809	7809		
Charges constatées d’avance	16011	16011		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2629367	2585617	43750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4956	4956		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151270	66778	84492	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1082559	1082559		
Personnel et comptes rattachés	297924	297924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211539	211539		
Impôts sur les bénéfices	46771	46771		
T.V.A.	880451	880451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23140	23140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1800	1800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3736605	3736605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	979851	979851		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7416866	7332374	84492	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48350			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87970			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel