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BILAN GONZALES SEVMHY 2018 Siren 491251294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	183081	155990	27091	
Fonds commercial	5000		5000	
Autres immobilisations incorporelles	1800		1800	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	285145	246381	38764	
Autres immobilisations corporelles	876867	677861	199005	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43750		43750	
TOTAL (I)	1395642	1080232	315410	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27938		27938	
En cours de production de biens	1846691	7599	1839092	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1515553		1515553	
Autres créances	1023775		1023775	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2703646		2703646	
Charges constatées d’avance	19246		19246	
TOTAL (II)	7136848	7599	7129249	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8532491	1087831	7444660	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	572422			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38573			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	940995			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	68500			
TOTAL (III)	68500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195623			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	936666			
Dettes fiscales et sociales	964819			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4034337			
Produits constatés d’avance (2)	301921			
TOTAL (IV)	6435165			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7444660			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6330246			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4732			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		835343	835343	
Production vendue biens	2402587	10600	2413187	
Production vendue services	3439802	83151	3522953	
Chiffres d’affaires nets	5842389	929094	6771484	
				
Production stockée			1029038	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120972	
Autres produits			41	
Total des produits d’exploitation (I)			7921534	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2437370	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3945	
Autres achats et charges externes			3214051	
Impôts, taxes et versements assimilés			100149	
Salaires et traitements			1352180	
Charges sociales			577474	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167399	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7599	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16124	
Autres charges			23	
Total des charges d’exploitation (II) 			7868424	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53110	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			906	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			906	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-906	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52205	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10288			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23920			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7931867			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7893294			
BENEFICE OU PERTE	38573			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1039			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15972			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172231		17650
Total Immobilisations corporelles		1025251		148616
Total Immobilisations financières		43750		
Total Général		1241231		166267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				189881
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11856	1162012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43750
Total Général			11856	1395642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	137655	18334		155990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	786989	149065	11811	924242
AMORTISSEMENTS Total Général	924644	167399	11811	1080232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				68500
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52376	16124		68500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	105000	7599	105000	7599
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	105000	7599	105000	7599
TOTAL GENERAL	157376	23723	105000	76099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23723	105000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43750	43750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1515553	1515553		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	113037	113037		
T. V. A.	805796	805796		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	87326	87326		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17615	17615		
Charges constatées d’avance	19246	19246		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2602324	2602324		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4732	4732		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190891	85972	104919	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	936666	936666		
Personnel et comptes rattachés	291122	291122		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282751	282751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	362086	362086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28861	28861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1800	1800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4034337	4034337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	301921	301921		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6435165	6330246	104919	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	166839			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63031			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	31