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BILAN GONZALES SEVMHY 2017 Siren 491251294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	165431	137656	27775	14349
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles	1800		1800	1800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	276222	218102	58119	58110
Autres immobilisations corporelles	749029	568886	180143	226806
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				800
Autres immobilisations financières	43750		43750	43750
TOTAL (I)	1241231	924644	316587	350616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23993		23993	36965
En cours de production de biens	817653	105000	712653	1059590
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1594880		1594880	1321218
Autres créances	238732		238732	505036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1267820		1267820	839568
Charges constatées d’avance	16046		16046	7969
TOTAL (II)	3959125	105000	3854125	3770346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5200356	1029644	4170712	4120961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	807260		496572	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45162		410688	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1182422		1237260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	52376		59518	
TOTAL (III)	52376		59518	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96061		50155	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1800		1800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	466522		539735	
Dettes fiscales et sociales	882342		767752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	709255		1075990	
Produits constatés d’avance (2)	779934		388751	
TOTAL (IV)	2935914		2824183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4170712		4120961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2891201		2795982	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8978		5737	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		222101	222101	63485
Production vendue biens	882176	141630	1023806	1123818
Production vendue services	3545368	223893	3769261	3423157
Chiffres d’affaires nets	4427543	587624	5015168	4610459
				
Production stockée			-241937	573304
Production immobilisée				6684
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16489	7292
Autres produits			40200	48
Total des produits d’exploitation (I)			4830921	5198787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			837130	1452510
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12972	-19365
Autres achats et charges externes			1732094	1514032
Impôts, taxes et versements assimilés			70913	71916
Salaires et traitements			1335478	1250157
Charges sociales			551024	524132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137351	115802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7827
Autres charges			7	22
Total des charges d’exploitation (II) 			4781969	4917033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48952	281754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10140	62461
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10140	62461
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			630	-88
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			630	-88
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9510	62549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58462	344303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1100		817	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1100		817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3095			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3095			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1995		817	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11305		-65569	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4842161		5262065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4796999		4851377	
BENEFICE OU PERTE	45162		410688	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8999		10975	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1767		6872	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139926		32305
Total Immobilisations corporelles		977990		74913
Total Immobilisations financières		44550		
Total Général		1162466		107218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				172231
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27652	1025251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			800	43750
Total Général			28452	1241231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118776	18879		137655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	693074	118471	24557	786989
AMORTISSEMENTS Total Général	811850	137350	24557	924644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				52376
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	59518		7142	52376
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		105000		105000
Sur comptes clients	7580		7580	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7580	105000	7580	105000
TOTAL GENERAL	67098	105000	14722	157376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		105000	14722	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43750	43750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1594880			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85061			
T. V. A.	59910			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1914			
Groupe et associés	87466			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4381			
Charges constatées d’avance	16046			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1893408	1893408		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8978	8978		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87083	42370	44713	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	466522	466522		
Personnel et comptes rattachés	242297	242297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	269710	269710		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	366295	366295		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4040	4040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1800	1800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	709255	709255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	779934	779934		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2935914	2891201	44713	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	78291			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35626			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28