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BILAN GONZALES SEVMHY 2016 Siren 491251294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	133126	118776	14349	16576
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles	1800		1800	1800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	253347	195237	58110	38567
Autres immobilisations corporelles	724643	497837	226806	202048
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				13039
Prêts	800		800	
Autres immobilisations financières	43750		43750	43750
TOTAL (I)	1162466	811850	350616	320780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36965		36965	17600
En cours de production de biens	1059590		1059590	486286
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1328798	7580	1321218	1808578
Autres créances	505036		505036	236721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	839568		839568	326760
Charges constatées d’avance	7969		7969	7793
TOTAL (II)	3777926	7580	3770346	2883738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4940392	819430	4120961	3204518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	496572		478561	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	410688		18012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1237260		826572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	59518		51691	
TOTAL (III)	59518		51691	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50155		4408	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1800		153348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	539735		249187	
Dettes fiscales et sociales	767752		757488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1075990		569478	
Produits constatés d’avance (2)	388751		592347	
TOTAL (IV)	2824183		2326255	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4120961		3204518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2795982		2326255	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5737		3984	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		63485	63485	64249
Production vendue biens	1123179	639	1123818	1717360
Production vendue services	3176225	246932	3423157	3323492
Chiffres d’affaires nets	4299404	311056	4610459	5105101
				
Production stockée			573304	-688670
Production immobilisée			6684	
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7292	20457
Autres produits			48	715
Total des produits d’exploitation (I)			5198787	4437604
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1452510	1688048
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19365	533
Autres achats et charges externes			1514032	1026065
Impôts, taxes et versements assimilés			71916	76613
Salaires et traitements			1250157	1145085
Charges sociales			524132	478132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115802	118718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7827	
Autres charges			22	8
Total des charges d’exploitation (II) 			4917033	4533202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			281754	-95598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			62461	47022
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62461	47022
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-88	1950
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-88	1950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62549	45072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			344303	-50526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	817		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	817		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			149	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	817		1216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-65569		-67322	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5262065		4486126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4851377		4468114	
BENEFICE OU PERTE	410688		18012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10975		13630	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6872		9961	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116936		22990
Total Immobilisations corporelles		847946		134963
Total Immobilisations financières		56789		1600
Total Général		1021671		159552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4918	977990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13839	44550
Total Général			18757	1162466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93561	25216		118776
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	607331	90586	4843	693074
AMORTISSEMENTS Total Général	700891	115802	4843	811850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				59518
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51691	7827		59518
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8000		420	7580
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8000		420	7580
TOTAL GENERAL	59691	7827	420	67098
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7827	420	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	800	800		
Autres immobilisations financières	43750			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1328798			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	126895			
T. V. A.	247048			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4077			
Groupe et associés	109435			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17581			
Charges constatées d’avance	7969			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1886353	1842603	43750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5737	5737		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44418	16217	28201	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	539735	539735		
Personnel et comptes rattachés	244954	244954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251165	251165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	239497	239497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32136	32136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1800	1800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1075990	1075990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	388751	388751		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2824183	2795982	28201	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48880			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4886			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel