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BILAN FINANCIERE HERVOUETY 2022 Siren 491287264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	93000		93000	38000
Constructions	837000	15509	821490	341556
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20330	6302	14028	2687
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	490		490	490
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20000		20000	20000
Prêts				
Autres immobilisations financières	3822		3822	2822
TOTAL (I)	974642	21812	952830	405555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	395979	219475	176503	385889
Autres créances	235561		235561	646197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7		7	49997
Disponibilités	41287		41287	36918
Charges constatées d’avance	190		190	474
TOTAL (II)	673026	219475	453550	1119476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1647668	241287	1406380	1525032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	680000		680000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68000		68000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	125098		160654	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55003		-35555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	928101		873098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1480		443	
Emprunts et dettes financières divers (4)	170409		350467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7193		4442	
Dettes fiscales et sociales	58555		55912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	240641		240668	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	478279		651934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1406380		1525032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1480		1443	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	170409			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	327526		327526	100778
Chiffres d’affaires nets	327526		327526	100778
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			742	976
Autres produits			47	283
Total des produits d’exploitation (I)			328317	102038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31592	22938
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43445	69477
Impôts, taxes et versements assimilés			4579	3370
Salaires et traitements			57026	42545
Charges sociales			11192	11857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20232	2789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			219475	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	8
Total des charges d’exploitation (II) 			387559	152987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59241	-50948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			65890	10391
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5115	6260
Reprises sur provisions et transferts de charges				2478
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1222	
Total des produits financiers (V)			6337	8738
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6337	8738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12987	-31817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47620			
Reprises sur provisions et transferts de charges	680000			
Total des produits exceptionnels (VII)	727620			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	681283			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	681283			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46337			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4321		3738	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1128166		121169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1073163		156725	
BENEFICE OU PERTE	55003		-35555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		387040		567790
Total Immobilisations financières		703312		1000
Total Général		1090352		568790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4500	950330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			680000	24312
Total Général			684500	974642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4796	20233	3217	21812
AMORTISSEMENTS Total Général	4796	20233	3217	21812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3822		3822	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	395979	395979		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	235562	235562		
Charges constatées d’avance	191	191		
TOTAL ETAT DES CREANCES	635553	631731	3822	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1480	1480		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1820	1820		
Fournisseurs et comptes rattachés	7193	7193		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58555	58555		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	409230	409230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	478279	478279		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel