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BILAN EXEO 2021 Siren 491257523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1019	1005	13	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59643	17973	41669	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2358831	860693	1498138	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2419494	879672	1539821	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	510		510	
Clients et comptes rattachés	1841172		1841172	
Autres créances	10148200	373335	9774865	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84465		84465	
Charges constatées d’avance	52354		52354	
TOTAL (II)	12126701	373335	11753366	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14546196	1253007	13293188	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2581968			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	813353			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4495321			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	221847			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8002410			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116920			
Dettes fiscales et sociales	456688			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8797866			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13293188			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8626616			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	816			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1456674		1456674	
Chiffres d’affaires nets	1456674		1456674	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13813	
Autres produits			300	
Total des produits d’exploitation (I)			1470788	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			255322	
Impôts, taxes et versements assimilés			14723	
Salaires et traitements			947536	
Charges sociales			207589	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4466	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			1429641	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41146	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1170551	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1170585	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			242700	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			242700	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			927884	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			969031	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75499			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80499			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34483			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34483			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46015			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8690			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	193004			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2721873			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1908520			
BENEFICE OU PERTE	813353			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31632			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13813			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		58694		18211
Total Immobilisations financières		2356921		1910
Total Général		2415616		20121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16243	60662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2358831
Total Général			16243	2419494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30756	4464	13961	18979
AMORTISSEMENTS Total Général	30756	4466	13961	18979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				860693
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	373335			373335
Total Provisions pour dépréciation	1234028			1234028
TOTAL GENERAL	1234028			1234028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1841172	1841172		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1046	1046		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14210	14210		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9942824	9942824		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190117	190117		
Charges constatées d’avance	52354	52354		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12041726	12041726		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	816	816		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	221030	49779	171250	
Emprunts et dettes financières divers	24	24		
Fournisseurs et comptes rattachés	116920	116920		
Personnel et comptes rattachés	29168	29168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100038	100038		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	310830	310830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16649	16649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8002386	8002386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8797866	8626616	171250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28969			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1313			
Location, charges locatives et de copropriété	4922			
Personnel extérieur à l’entreprise	22012			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43885			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	183188			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	255322			
Taxe professionnelle	1953			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12770			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14723			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	29902			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel