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BILAN EXEO 2020 Siren 491257523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1019	954	64	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57674	29801	27873	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2356921	860693	1496228	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2415616	891449	1524166	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6801		6801	
Clients et comptes rattachés	4234303		4234303	
Autres créances	8544388	373335	8171053	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154519		154519	
Charges constatées d’avance	48780		48780	
TOTAL (II)	12988792	373335	12615457	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15404408	1264784	14139623	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2105306			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	476661			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3681968			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250964			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7813042			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122132			
Dettes fiscales et sociales	603052			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1668462			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10457655			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14139623			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10236624			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	964			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1404365		1404365	
Chiffres d’affaires nets	1404365		1404365	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11441	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1415807	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			258281	
Impôts, taxes et versements assimilés			13422	
Salaires et traitements			862280	
Charges sociales			173900	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2692	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			1310580	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105226	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			787345	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31	
Reprises sur provisions et transferts de charges			500000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1287376	
Dotations financières sur amortissements et provisions			579263	
Intérêts et charges assimilées			220758	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			800021	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			487354	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			592581	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1496			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1496			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8700			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7204			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108715			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2704680			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2228018			
BENEFICE OU PERTE	476661			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29093			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11441			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		50545		8149
Total Immobilisations financières		775437		1581484
Total Général		825982		1589633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2356921
Total Général				2415616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28064	2692		30756
AMORTISSEMENTS Total Général	28064	2692		30756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				860693
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	873335		500000	373335
Total Provisions pour dépréciation	1154765	579263	500000	1234028
TOTAL GENERAL	1154765	579263	500000	1234028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		579263	500000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4234303	4234303		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1046	1046		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18259	18259		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3597	3597		
Groupe et associés	8332258	8332258		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189226	189226		
Charges constatées d’avance	48780	48780		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12827471	12827471		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	964	964		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000	28969	200049	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122132	122132		
Personnel et comptes rattachés	10981	10981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97755	97755		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	472146	472146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22168	22168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7813042	7813042		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1668462	1668462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10457655	10236624	200049	20981
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	329999			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5983			
Personnel extérieur à l’entreprise	48507			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50467			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	153323			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	258281			
Taxe professionnelle	1955			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11467			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13422			
Montant de la TVA. collectée	235445			
Total TVA. déductible sur biens et services	45876			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3