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BILAN EXEO 2019 Siren 491257523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1019	903	115	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49525	27160	22365	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	775437	281430	494007	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	825982	309494	516488	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7401		7401	
Clients et comptes rattachés	3672319		3672319	
Autres créances	10540916	873335	9667581	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118229		118229	
Charges constatées d’avance	45097		45097	
TOTAL (II)	14383963	873335	13510628	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15209946	1182829	14027117	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3267232			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-831925			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3535306			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1173			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8177376			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213172			
Dettes fiscales et sociales	431625			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1668462			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10491810			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14027117			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10491810			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1173			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1221129		1221129	
Chiffres d’affaires nets	1221129		1221129	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12047	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			1233185	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			323364	
Impôts, taxes et versements assimilés			8050	
Salaires et traitements			641969	
Charges sociales			363402	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2110	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1338899	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105713	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75356	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			444577	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			519933	
Dotations financières sur amortissements et provisions			840715	
Intérêts et charges assimilées			185433	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1026148	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-506214	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-611927	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38039			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	21259			
Total des produits exceptionnels (VII)	59298			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97819			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	270			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	173335			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	271424			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-212126			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7871			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1812418			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2644343			
BENEFICE OU PERTE	-831925			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39503			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		50545		
Total Immobilisations financières		794513		2959
Total Général		845058		2959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50545
Prêts et immobilisations financières			22035	
Total Immobilisations financières			22035	775437
Total Général			22035	825982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25954	2110		28064
AMORTISSEMENTS Total Général	25954	2110		28064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	21259		21259	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				281430
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		873335		873335
Total Provisions pour dépréciation	140715	1014050		1154765
TOTAL GENERAL	161974	1014050	21259	1154765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		840715		
                                            - Exceptionnelles		173335	21259	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3672319	3672319		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16826	16826		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31901	31901		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5683	5683		
Groupe et associés	10267638	10267638		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	218865	218865		
Charges constatées d’avance	45097	45097		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14258333	14258333		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1173	1173		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213172	213172		
Personnel et comptes rattachés	8004	8004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46885	46885		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	360306	360306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16427	16427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8177376	8177376		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1668462	1668462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10491810	10491810		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	32930			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9926			
Location, charges locatives et de copropriété	158			
Personnel extérieur à l’entreprise	48782			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71657			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	192839			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	323364			
Taxe professionnelle	1922			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6128			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8050			
Montant de la TVA. collectée	226915			
Total TVA. déductible sur biens et services	36983			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel