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BILAN EXEO 2018 Siren 491257523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1019	852	166	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49525	25101	24424	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	772478	140715	631763	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22035		22035	
TOTAL (I)	845058	166669	678389	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23789		23789	
Clients et comptes rattachés	4113126		4113126	
Autres créances	8983888		8983888	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141822		141822	
Charges constatées d’avance	20578		20578	
TOTAL (II)	13283205		13283205	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14128263	166669	13961594	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3002024			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265207			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	21259			
TOTAL (I)	4388491			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1468			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7281689			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121880			
Dettes fiscales et sociales	495602			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1672462			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9573103			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13961594			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9573102			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1468			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2216890		2216890	
Chiffres d’affaires nets	2216890		2216890	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21901	
Autres produits			117	
Total des produits d’exploitation (I)			2238909	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22416	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			924775	
Autres achats et charges externes			339723	
Impôts, taxes et versements assimilés			42076	
Salaires et traitements			656561	
Charges sociales			288878	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3285	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			2277718	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38808	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			202768	
Produits financiers de participations			55978	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			983984	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1039962	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			200371	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			200371	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			839591	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			598014	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250091			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	277227			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	390644			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-140553			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17327			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	174926			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3528963			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3263756			
BENEFICE OU PERTE	265207			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38101			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21901			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		55332		2613
Total Immobilisations financières		1103306		23699
Total Général		1158638		26312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7400	50545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			332492	794513
Total Général			339892	845058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24703	3285	2035	25954
AMORTISSEMENTS Total Général	24703	3285	2035	25954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				21259
Total Provisions réglementées	21259			21259
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	6			
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				140715
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	140715			140715
TOTAL GENERAL	161974			161974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22035		22035	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4113126	4113126		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1046	1046		
Impôts sur les bénéfices	173335	173335		
T. V. A.	21814	21814		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2822	2822		
Groupe et associés	8737444	8737444		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47425	47425		
Charges constatées d’avance	20578	20578		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13139628	13117593	22035	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1468	1468		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121880	121880		
Personnel et comptes rattachés	22108	22108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51484	51484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	407443	407443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14565	14565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7281689	7281689		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1672462	1672462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9573103	9573103		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel