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BILAN EXEO 2017 Siren 491257523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1019	801	217	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54312	23901	30410	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1042676	140715	901961	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60630		60630	
TOTAL (I)	1158638	165418	993220	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	924775		924775	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Clients et comptes rattachés	3423612		3423612	
Autres créances	7683255		7683255	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	534091		534091	
Charges constatées d’avance	16897		16897	
TOTAL (II)	12584132		12584132	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13742771	165418	13577352	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2845924			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156100			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	21259			
TOTAL (I)	4123283			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	786827			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6467744			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117293			
Dettes fiscales et sociales	372441			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1709762			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9454068			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13577352			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9454068			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	786827			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1242018		1242018	
Chiffres d’affaires nets	1242018		1242018	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23721	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1265740	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			924775	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-924775	
Autres achats et charges externes			311705	
Impôts, taxes et versements assimilés			30198	
Salaires et traitements			569112	
Charges sociales			279675	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4374	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1195067	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70673	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			191936	
Produits financiers de participations			55700	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			733646	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			789347	
Dotations financières sur amortissements et provisions			140715	
Intérêts et charges assimilées			229390	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			370105	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			419242	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297979	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1116			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1616			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5481			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5481			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3864			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	138014			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2056704			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1900604			
BENEFICE OU PERTE	156100			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19997			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23721			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	133143			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		62847		2336
Total Immobilisations financières		1103320		4329
Total Général		1166168		6665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9852	55332
Prêts et immobilisations financières			4342	
Total Immobilisations financières			4342	1103306
Total Général			14195	1158638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30181	4374	9852	24703
AMORTISSEMENTS Total Général	30181	4374	9852	24703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				21259
Total Provisions réglementées	21259			21259
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				140715
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		140715		140715
TOTAL GENERAL	21259	140715		161974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		140715		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60630			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3423612			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1046			
Impôts sur les bénéfices	173335			
T. V. A.	17389			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7447884			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43599			
Charges constatées d’avance	16897			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11184395	11123765	60630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	786827	786827		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117293	117293		
Personnel et comptes rattachés	4758	4758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61825	61825		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	299145	299145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6712	6712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6467744	6467744		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1709762	1709762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9454068	9454068		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	98			
Personnel extérieur à l’entreprise	25593			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39960			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	246054			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	311705			
Taxe professionnelle	1870			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28328			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30198			
Montant de la TVA. collectée	242681			
Total TVA. déductible sur biens et services	37160			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel