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BILAN EXEO 2016 Siren 491257523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1019	750	268	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61828	29430	32397	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1038347		1038347	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64972		64972	
TOTAL (I)	1166168	30181	1135986	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	3991165		3991165	
Autres créances	6909344		6909344	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150167		150167	
Charges constatées d’avance	50009		50009	
TOTAL (II)	11103687		11103687	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12269855	30181	12239674	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2281990			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	563934			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	21259			
TOTAL (I)	3967183			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	622			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5997686			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134905			
Dettes fiscales et sociales	477314			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1661962			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8272491			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12239674			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8272491			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	622			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1254836		1254836	
Chiffres d’affaires nets	1254836		1254836	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17731	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1272570	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			431150	
Impôts, taxes et versements assimilés			26596	
Salaires et traitements			513793	
Charges sociales			238489	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3328	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1213360	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59209	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			166131	
Produits financiers de participations			48450	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			998021	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1234	
Total des produits financiers (V)			1047707	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			163004	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163004	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			884703	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			777781	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55334			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78634			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3011			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9117			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12128			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66505			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	280353			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2398912			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1834978			
BENEFICE OU PERTE	563934			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38161			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17731			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	110241			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		66140		10997
Total Immobilisations financières		1102244		1376
Total Général		1168384		12373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14289	62847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		300		1103320
Total Général		300	14289	1166168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32325	4028	6172	30181
AMORTISSEMENTS Total Général	32325	4028	6172	30181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				21259
Total Provisions réglementées	21259			21259
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21259			21259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64972			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3991165			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1618			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1630			
Impôts sur les bénéfices	173335			
T. V. A.	16341			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2247			
Groupe et associés	6680445			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33727			
Charges constatées d’avance	50009			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11015492	16950520	64972	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	622	622		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134905	134905		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64274	64274		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	405417	405417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7622	7622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5997686	5997686		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1661962	1661962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8272491	8272491		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	87852			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	69999			
Location, charges locatives et de copropriété	365			
Personnel extérieur à l’entreprise	20257			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55315			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	285212			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	431150			
Taxe professionnelle	1855			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24741			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26596			
Montant de la TVA. collectée	180312			
Total TVA. déductible sur biens et services	50809			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2