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BILAN ELYADE 2021 Siren 491206470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89673	88258	1415	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	338153	219318	118835	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	806547		806547	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22769		22769	
TOTAL (I)	1257143	307576	949566	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1545730		1545730	
Autres créances	187093		187093	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1902953		1902953	
Charges constatées d’avance	66659		66659	
TOTAL (II)	3702435		3702435	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4959577	307576	4652001	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1773041			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233492			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22435			
TOTAL (I)	2138967			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	319211			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	319211			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	543818			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2134			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	451988			
Dettes fiscales et sociales	802502			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	229798			
Produits constatés d’avance (2)	163583			
TOTAL (IV)	2193823			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4652001			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1784482			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4644215		4644215	
Chiffres d’affaires nets	4644215		4644215	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15745	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			344199	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5004159	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15009	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2349140	
Impôts, taxes et versements assimilés			64691	
Salaires et traitements			1349024	
Charges sociales			517273	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37723	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			319211	
Autres charges			19724	
Total des charges d’exploitation (II) 			4671793	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			332366	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			398	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1479	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1877	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1390	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1390	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			486	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			332853	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99361			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5006036			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4772544			
BENEFICE OU PERTE	233492			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42599			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11072			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88069		1604
Total Immobilisations corporelles		242941		99748
Total Immobilisations financières		843316		1000
Total Général		1174326		102352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4536		338153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15000	829316
Total Général		4536	15000	1257143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86812	1446		88258
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183041	36277		219318
AMORTISSEMENTS Total Général	269854	37723		307576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22435
Total Provisions réglementées	22435			22435
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				319211
Total Provisions pour risques et charges	282496	319211	282496	319211
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19104		19104	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19104		19104	
TOTAL GENERAL	324035	319211	301600	341646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		319211	301600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22769		22769	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1545730	1545730		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	534	534		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4000	4000		
Impôts sur les bénéfices	29361	29361		
T. V. A.	41573	41573		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	73679	73679		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37946	37946		
Charges constatées d’avance	66659	66659		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1822251	1799482	22769	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	543818	134477	400896	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	451988	451988		
Personnel et comptes rattachés	227641	227641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159086	159086		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	380113	380113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35663	35663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2134	2134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	229798	229798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	163583	163583		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2193823	1784482	400896	8445
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24617			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel