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BILAN ELEC'GAZ MAINTENANCE 2017 Siren 491270864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9193	6259	2933	1007
Fonds commercial	6000		6000	6000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16989	10121	6868	8412
Autres immobilisations corporelles	121771	41953	79817	71983
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1		1	1
Prêts				
Autres immobilisations financières	1522		1522	1327
TOTAL (I)	155477	58334	97142	88731
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39624		39624	38940
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2454		2454	228
Clients et comptes rattachés	113311	258	113053	115901
Autres créances	39666		39666	36312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	55499		55499	24999
Disponibilités	93897		93897	36848
Charges constatées d’avance	13382		13382	9998
TOTAL (II)	357836	258	357578	263229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	513314	58593	454720	351961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160917		104082	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73693		56834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245610		171917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9413		19821	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20		208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21054		7367	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77340		61101	
Dettes fiscales et sociales	99114		90188	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2166		1355	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	209110		180043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	454720		351961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	208373		170630	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1231867		1231867	968715
Chiffres d’affaires nets	1231867		1231867	968715
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14238	3316
Autres produits			37	326
Total des produits d’exploitation (I)			1249143	973359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			286673	254198
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-684	-14039
Autres achats et charges externes			242018	178852
Impôts, taxes et versements assimilés			9353	9783
Salaires et traitements			470408	364766
Charges sociales			130786	95261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19525	14677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				258
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			542	1419
Total des charges d’exploitation (II) 			1158624	905177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90518	68181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			486	903
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			486	903
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-485	-902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90032	67279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16		82	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16		82	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	927		175	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	927		175	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-911		-92	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15428		10352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1249159		973442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1175466		916608	
BENEFICE OU PERTE	73693		56834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39943		30284	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12389		2804
Total Immobilisations corporelles		115110		25865
Total Immobilisations financières		1328		195
Total Général		128827		28864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15193
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2214	138761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1523
Total Général			2214	155477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5382	878		6260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34714	18647	1286	52075
AMORTISSEMENTS Total Général	40096	19525	1286	58335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	259			259
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	259			259
TOTAL GENERAL	259			259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1522			
Clients douteux ou litigieux	309			
Autres créances clients	113003			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2382			
T. V. A.	5502			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11867			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18915			
Charges constatées d’avance	13382			
TOTAL ETAT DES CREANCES	167883	166361	1522	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9413	8676	737	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77341	77341		
Personnel et comptes rattachés	52152	52152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33378	33378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12849	12849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	735	735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21	21		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2167	2167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	188056	187319	737	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10405			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel