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BILAN ELEC'GAZ MAINTENANCE 2016 Siren 491270864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6389	5382	1008	1234
Fonds commercial	6000		6000	6000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15317	6905	8412	4809
Autres immobilisations corporelles	99793	27810	71983	64860
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1		1	1
Prêts				
Autres immobilisations financières	1327		1327	1327
TOTAL (I)	128827	40096	88732	78231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38941		38941	24901
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	228		228	6916
Clients et comptes rattachés	116160	259	115901	74034
Autres créances	36312		36312	35120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25000		25000	12500
Disponibilités	36849		36849	37942
Charges constatées d’avance	9999		9999	18794
TOTAL (II)	263488	259	263229	210207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	392315	40354	351961	288439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104083		65735	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56834		38348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	171917		115083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19822		31306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	209		35	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7368		3845	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61102		52573	
Dettes fiscales et sociales	90189		81066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4519	
Autres dettes	1356		11	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	180044		173356	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	351961		288439	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	170631		173356	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	968716		968716	783307
Chiffres d’affaires nets	968716		968716	783307
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3317	4571
Autres produits			327	37
Total des produits d’exploitation (I)			973359	787916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			254198	191552
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14039	-6921
Autres achats et charges externes			178852	150047
Impôts, taxes et versements assimilés			9783	7759
Salaires et traitements			364766	297105
Charges sociales			95261	83147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14678	13447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			259	895
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1419	3404
Total des charges d’exploitation (II) 			905178	740433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68181	47482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			903	1761
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			903	1761
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-902	-1761
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67279	45721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			256	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83		648	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83		904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	175			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175		3877	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93		-2973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10352		4400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	973443		788820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	916608		750472	
BENEFICE OU PERTE	56834		38348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11999		390
Total Immobilisations corporelles		114269		24963
Total Immobilisations financières		1328		
Total Général		127597		25353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12389
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24122	115110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1328
Total Général			24122	128827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4765	616		5382
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44600	14062	23947	34714
AMORTISSEMENTS Total Général	49365	14678	23947	40096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	895	259	895	259
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	895	259	895	259
TOTAL GENERAL	895	259	895	259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		259	895	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1327			
Clients douteux ou litigieux	309			
Autres créances clients	115851			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5882			
T. V. A.	4855			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8046			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17529			
Charges constatées d’avance	9999			
TOTAL ETAT DES CREANCES	163798	162471	1327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3	3		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19818	10405	9413	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61102	61102		
Personnel et comptes rattachés	45913	45913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27876	27876		
Impôts sur les bénéfices	273	273		
T.V.A.	15369	15369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	758	758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	209	209		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1356	1356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	172676	163263	9413	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11488			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel