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BILAN DUMAS FRERES SARL 2017 Siren 491250056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5552		5552	5552
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	773593	638937	134657	208894
Autres immobilisations corporelles	456746	337669	119078	165289
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	44		44	44
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1235936	976605	259330	379779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10215		10215	12035
En cours de production de biens				28652
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107230		107230	30381
Autres créances	11535		11535	6558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	307762		307762	220759
Charges constatées d’avance	9051		9051	
TOTAL (II)	445792		445792	298384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1681728	976605	705122	678162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	212500		212500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11452		10143	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24847		21218	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48440		26188	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	297239		270049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202007		254030	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90095		88334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3280			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49686		25075	
Dettes fiscales et sociales	52816		40546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			128	
Produits constatés d’avance (2)	10000			
TOTAL (IV)	407883		408113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	705122		678162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	253931		206247	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	130		130	
Production vendue services	556322		556322	403355
Chiffres d’affaires nets	556452		556452	403355
				
Production stockée			-28652	28652
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6900	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10404	10577
Autres produits			134	331
Total des produits d’exploitation (I)			545238	443913
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76021	50785
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1819	-466
Autres achats et charges externes			144173	110479
Impôts, taxes et versements assimilés			4953	5543
Salaires et traitements			105605	81122
Charges sociales			30930	26131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122813	132458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87	53
Total des charges d’exploitation (II) 			486402	406106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58836	37807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			435	261
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			435	261
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4466	4986
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4466	4986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4031	-4725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54806	33082
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2077	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		8735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		8735	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		-4158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6331		2736	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	545674		448751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	497234		422563	
BENEFICE OU PERTE	48440		26188	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10404		4603	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11064		10505	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5552		
Total Immobilisations corporelles		1227975		2364
Total Immobilisations financières		44		
Total Général		1233571		2364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5552
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1230340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44
Total Général				1235936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	853793	122813		976605
AMORTISSEMENTS Total Général	853793	122813		976605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107230			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4955			
T. V. A.	6411			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168			
Charges constatées d’avance	9051			
TOTAL ETAT DES CREANCES	127815	127815		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	141	141		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	201866	47913	145670	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49686	49686		
Personnel et comptes rattachés	9052	9052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12916	12916		
Impôts sur les bénéfices	2395	2395		
T.V.A.	28453	28453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90095	90095		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10000	10000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	404604	250651	145670	8282
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51983			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2