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BILAN D.V. DIFFUSION 2018 Siren 491292116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5191	4546	644	
Fonds commercial	600000		600000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40644	39777	867	
Autres immobilisations corporelles	261583	195068	66515	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1052		1052	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80149		80149	
TOTAL (I)	988618	239392	749227	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1883565		1883565	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	279919	189454	90465	
Autres créances	31863		31863	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90798		90798	
Charges constatées d’avance	5515		5515	
TOTAL (II)	2291660	189454	2102206	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3280279	428846	2851433	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	441215			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189581			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	639596			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	516			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21595			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2035556			
Dettes fiscales et sociales	154170			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2211837			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2851433			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2211837			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	516			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1413507	1996873	3410380	
Production vendue biens				
Production vendue services	89541		89541	
Chiffres d’affaires nets	1503048	1996873	3499921	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			994	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2662	
Autres produits			55	
Total des produits d’exploitation (I)			3503633	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2654096	
Variation de stock (marchandises)			-236809	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2145	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			451694	
Impôts, taxes et versements assimilés			62801	
Salaires et traitements			312164	
Charges sociales			77115	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26814	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104	
Total des charges d’exploitation (II) 			3350125	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153508	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			145	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			145	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			145	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153653	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55586			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	181000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	236586			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121402			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121402			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	115184			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79256			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3740364			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3550783			
BENEFICE OU PERTE	189581			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9134			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2662			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	61864			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		605191		
Total Immobilisations corporelles		378288		13939
Total Immobilisations financières		99537		612
Total Général		1083015		14551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				605191
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90000	302227
Prêts et immobilisations financières			18948	
Total Immobilisations financières			18948	81201
Total Général			108948	988618
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3150	1397		4546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	299428	25417	90000	234846
AMORTISSEMENTS Total Général	302578	26814	90000	239392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	189454			189454
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	189454			189454
TOTAL GENERAL	189454			189454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80149		80149	
Clients douteux ou litigieux	197817	197817		
Autres créances clients	82102	82102		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21061	21061		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10802	10802		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5515	5515		
TOTAL ETAT DES CREANCES	397446	317297	80149	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	516	516		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	21594	21594		
Fournisseurs et comptes rattachés	2035556	2035556		
Personnel et comptes rattachés	13881	13881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29731	29731		
Impôts sur les bénéfices	57266	57266		
T.V.A.	7030	7030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46262	46262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2211837	2211837		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4