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BILAN CHEMIN VERT DISTRIBUTION 2018 Siren 491287504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	270000		270000	270000
Autres immobilisations incorporelles				-1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				169458
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133308	121652	11656	19580
Autres immobilisations corporelles	690540	489004	201536	37928
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37858		37858	37858
TOTAL (I)	1131706	610656	521050	534823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52		52	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	166673		166673	179478
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8356		8356	2
Autres créances	106802		106802	82964
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23635		23635	352743
Charges constatées d’avance	1580		1580	1002
TOTAL (II)	307098		307098	616190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1438804	610656	828148	1151013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6391		6391	
Report à nouveau	738		30	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-76437		170708	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	647			
TOTAL (I)	-57662		188129	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9427			
TOTAL (III)	9427			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			153	
Emprunts et dettes financières divers (4)			573894	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124534		323672	
Dettes fiscales et sociales	83345		63948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	668504		1218	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	876383		962884	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	828148		1151013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			962884	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2959153		2959153	3429860
Production vendue biens				
Production vendue services	8650		8650	
Chiffres d’affaires nets	2967804		2967804	3429860
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			327	5773
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4856	
Autres produits			4322	
Total des produits d’exploitation (I)			2977309	3435633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2271231	2554162
Variation de stock (marchandises)			11046	-56714
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-52	
Autres achats et charges externes			370523	311984
Impôts, taxes et versements assimilés			33449	25343
Salaires et traitements			238227	275535
Charges sociales			77934	62738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26729	38459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9427	
Autres charges			6504	415
Total des charges d’exploitation (II) 			3045017	3211940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-67708	223693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4799	217
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4799	217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4799	-217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-72508	223476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			28445	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			118852	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1292			
Total des produits exceptionnels (VII)	1292		147297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4338		6225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			118852	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1939			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6277		125077	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4985		22220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1055		74986	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2978601		3582930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3055039		3412222	
BENEFICE OU PERTE	-76437		170708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		270000		
Total Immobilisations corporelles		810893		290827
Total Immobilisations financières		37858		
Total Général		1118751		290827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		277872		823848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37858
Total Général		277872		1131706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	583927	243213	216484	610656
AMORTISSEMENTS Total Général	583927	243213	216484	610656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				647
Total Provisions réglementées		1939	1292	647
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9427
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		9427		9427
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	6	6		
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18		18	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18		18	
TOTAL GENERAL	18	11366	1310	10074
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9427	18	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1939	1292	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37858		37858	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8356	8356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22	22		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3700	3700		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25635	25635		
Groupe et associés	1055	1055		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76390	76390		
Charges constatées d’avance	1580	1580		
TOTAL ETAT DES CREANCES	154596	116738	37858	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124534	124534		
Personnel et comptes rattachés	29806	29806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46338	46338		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14	14		
Obligations cautionnées		6		
Autres impôts, taxes et assimilés	7187	7187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	667561	667561		6
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	943	943		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	876383	876383		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	15		13