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BILAN CESS & FIL 2017 Siren 491235289				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3696	1329	2367	2296
Immobilisations financières	1000		1000	1000
Total Actif Immobilisé	4696	1329	3367	3296
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1609362		1609362	467229
Stock marchandises				683894
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	66001	31368	34634	71001
Créances – Autres	112663		112663	130123
Valeurs mobilières de placement	160		160	160
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance				832
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1788186	31368	1756818	1353239
Total général Actif	1792882	1205328		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			510	510
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			51	51
Réserves réglementées				
Autres réserves			173720	122932
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			78121	50787
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			252401	174281
Provisions pour risques et charges - Total II			38000	38000
Emprunts et dettes assimilées			1302502	994353
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14247	16644
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			153034	133258
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1469784	1144254
Total général Passif			1760185	1356535
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			60117	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			769	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	173835			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			1205328	
Production vendue de biens – France	1036889			
Production vendue de services - France	43528		38994	
Production stockée			-254210	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1080421		990111	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1422616	
Variation de stock (marchandises)			-646160	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1276039			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-458239			
(dont crédit bail mobilier)*	14206			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	78967		79540	
(dont taxe professionnelle)	1035			
Impôts, taxes et versements assimilés	3176		2712	
Rémunérations du personnel 	15679		9000	
Charges sociales	5806		3265	
Dotations aux amortissements	698		586	
Dotations aux provisions	31368		38000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4			
Total des charges d’exploitation	953497		909558	
Résultat d’exploitation	126924		80553	
Produits financiers	2		32	
Produits exceptionnels	633		5167	
Charges financières	15405		9027	
Charges exceptionnelles	2515		9390	
Impôts sur les bénéfices	31518		16549	
Bénéfice ou perte	78121		50787	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5118			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	886			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			769	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3927	
Total Immobilisations (Augmentations)			769	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			31368	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			31368	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5118	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			886	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel