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BILAN CESS & FIL 2016 Siren 491235289				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2927	631	2296	2882
Immobilisations financières	1000		1000	1245
Total Actif Immobilisé	3927	631	3296	4127
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	467229		467229	721439
Stock marchandises	683894		683894	37734
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	71001		71001	37641
Créances – Autres	130123		130123	114081
Valeurs mobilières de placement	160		160	160
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	832		832	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1353239		1353239	911055
Total général Actif	1357166	1452750		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			510	510
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			51	51
Réserves réglementées				
Autres réserves			122932	56912
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			50787	66020
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			174281	123493
Provisions pour risques et charges - Total II			38000	
Emprunts et dettes assimilées			994353	569820
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16644	13686
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14859		
Autres dettes			133258	208183
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1144254	791688
Total général Passif			1356535	915182
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	795705			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1205328		1452750	
Production vendue de biens – France			-400	
Production vendue de services - France	38994		18562	
Production stockée	-254210		352828	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	990111		1823740	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1422616		1437252	
Variation de stock (marchandises)	-646160		-37734	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			201256	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	10978			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	79540		56011	
(dont taxe professionnelle)	2574			
Impôts, taxes et versements assimilés	2712		6741	
Rémunérations du personnel 	9000		50000	
Charges sociales	3265		18710	
Dotations aux amortissements	586		45	
Dotations aux provisions	38000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	909558		1732282	
Résultat d’exploitation	80553		91458	
Produits financiers	32		13	
Produits exceptionnels	5167			
Charges financières	9027		14537	
Charges exceptionnelles	9390		512	
Impôts sur les bénéfices	16549		10403	
Bénéfice ou perte	50787		66020	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5560			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	105			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			245	
Total Immobilisations (Valeur brute)			4172	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			245	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			38000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			38000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5560	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			105	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel