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BILAN CENTRE NATIONAL DE FORMATION AUX METIERS DU JEU ET DU JOUET 2021 Siren 491257283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	828	1672	2172
Fonds commercial	24000		24000	24000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18596	12530	6067	1566
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	644		644	644
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	46140	13358	32783	28782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				204
Marchandises				7
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	170064		170064	82629
Autres créances	8695		8695	36891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91333		91333	126351
Charges constatées d’avance	3628		3628	2276
TOTAL (II)	273720		273720	248357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	319860	13358	306502	277140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	36150		35850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	650		650	
Réserves statutaires ou contractuelles	650		650	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4600		4600	
Report à nouveau	-188261		-211756	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199947		23496	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53735		-146512	
Produit des émissions de titres participatifs	54450		54450	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	54450		54450	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53108		156157	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53237		130456	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3524		3811	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16878		11329	
Dettes fiscales et sociales	66097		57450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	445		543	
Produits constatés d’avance (2)	5027		9455	
TOTAL (IV)	198317		369201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	306502		277140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	119129		88399	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	329		149	
Dont emprunts participatifs	53237			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	600728		600728	280320
Chiffres d’affaires nets	600728		600728	280320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7500	7500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			295	502
Autres produits			546	14
Total des produits d’exploitation (I)			609070	288336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2329	72
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			389	604
Autres achats et charges externes			134366	73788
Impôts, taxes et versements assimilés			24754	13465
Salaires et traitements			245433	147079
Charges sociales			81876	39180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1678	810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			399	781
Total des charges d’exploitation (II) 			491224	275778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117846	12558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			116	75
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116	75
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-19208	6375
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-19208	6375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19324	-6300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137170	6258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57861			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57861			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			56	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			56	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57861		-56	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4915		-17294	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	667047		288410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	467101		264915	
BENEFICE OU PERTE	199947		23496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26500		
Total Immobilisations corporelles		15088		5678
Total Immobilisations financières		1044		
Total Général		42632		5678
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2170	18596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1044
Total Général			2170	46140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	328	500		828
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13522	1178	2170	12530
AMORTISSEMENTS Total Général	13850	1678	2170	13358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	170064	170064		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8695	8695		
Charges constatées d’avance	3628	3628		
TOTAL ETAT DES CREANCES	182787	182387	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	329	329		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52779	8778	44001	
Emprunts et dettes financières divers	53237	53237		
Fournisseurs et comptes rattachés	16878	16173	706	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66097	42991	23106	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	445	-50871	51316	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5027	5027		
TOTAL – ETAT DES DETTES	194793	75664	119129	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26473			
Location, charges locatives et de copropriété	14090			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28970			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64831			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	134365			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24753			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24753			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel