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BILAN CENTRE NATIONAL DE FORMATION AUX METIERS DU JEU ET DU JOUET 2020 Siren 491257283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	328	2172	
Fonds commercial	24000		24000	24000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15088	13522	1566	2049
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	644		644	644
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	42632	13850	28782	27093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	361	157	204	337
Marchandises	29	22	7	45
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82629		82629	109629
Autres créances	36891		36891	43242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126351		126351	51515
Charges constatées d’avance	2276		2276	2689
TOTAL (II)	248536	179	248357	207456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	291168	14029	277140	234548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	35850		35550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	650		650	
Réserves statutaires ou contractuelles	650		650	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4600		4600	
Report à nouveau	-211756		-288799	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23496		77042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-146512		-170307	
Produit des émissions de titres participatifs	54450		54450	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	54450		54450	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156157		124792	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130456		129715	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3811		3524	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11329		15903	
Dettes fiscales et sociales	57450		70035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	543		543	
Produits constatés d’avance (2)	9455		5894	
TOTAL (IV)	369201		350406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	277140		234548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	88399		132911	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	130456			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	280320		280320	455719
Chiffres d’affaires nets	280320		280320	455719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			502	1087
Autres produits			14	4306
Total des produits d’exploitation (I)			288336	461113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72	1689
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			604	1353
Autres achats et charges externes			73788	111941
Impôts, taxes et versements assimilés			13465	19376
Salaires et traitements			147079	185022
Charges sociales			39180	66497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			810	1159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			781	25
Total des charges d’exploitation (II) 			275778	387062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12558	74051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6375	8990
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6375	8990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6300	-8986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6258	65066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56		56	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56		236	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56		-236	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17294		-12212	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	288410		461117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	264915		384075	
BENEFICE OU PERTE	23496		77042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30696	2500	
Total Immobilisations corporelles		15088		
Total Immobilisations financières		1044		
Total Général		46828	2500	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6696	328	6696	328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13040	482		13522
AMORTISSEMENTS Total Général	19736	810	6696	13850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82629	82629		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36891	36891		
Charges constatées d’avance	2276	2276		
TOTAL ETAT DES CREANCES	122196	121796	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149	149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156008	25318	130691	
Emprunts et dettes financières divers	1140	1140		
Fournisseurs et comptes rattachés	11329	10579	750	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57450	32023	25427	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129316	129316		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	543	-119580	120123	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9455	9455		
TOTAL – ETAT DES DETTES	365390	88399	276991	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6104			
Location, charges locatives et de copropriété	6501			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23270			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37911			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	73788			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13464			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13464			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel