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BILAN CENTRE NATIONAL DE FORMATION AUX METIERS DU JEU ET DU JOUET 2017 Siren 491257283				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	24000		24000	
Immobilisations incorporelles – Autres	45458	45458		
Immobilisations corporelles	13143	11162	1981	
Immobilisations financières	891		891	
Total Actif Immobilisé	83493	56620	26872	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4188	3141	1047	
Stock marchandises	100	21	79	
Avances et acomptes versés sur commandes	1714		1714	
Créances – Clients et comptes rattachés	112341		112341	
Créances – Autres	23676		23676	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15689		15689	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1499		1499	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	159210	3162	156047	
Total général Actif	242703			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			34850	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			649	
Réserves réglementées				
Autres réserves			59699	
Report à nouveau			-397281	
Résultat de l’exercice			49080	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-253001	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			155050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4305	
Fournisseurs et comptes rattachés			19576	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		126180		
Autres dettes			254429	
Produits constatés d’avance			2560	
Total des dettes			435922	
Total général Passif			182920	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			181538	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1173	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	422149			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14220			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	436370			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1459			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2052			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	106452			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	20136			
Rémunérations du personnel 	174067			
Charges sociales	68432			
Dotations aux amortissements	2346			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10493			
Total des charges d’exploitation	385440			
Résultat d’exploitation	50929			
Produits financiers	4092			
Produits exceptionnels	45			
Charges financières	11594			
Charges exceptionnelles	5081			
Impôts sur les bénéfices	-10689			
Bénéfice ou perte	49080			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			344	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1173	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			4083	
Total Immobilisations (Valeur brute)			86748	
Total Immobilisations (Augmentations)			1173	
Total Immobilisations (Diminutions)			4428	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4083	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-4083	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel