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BILAN CARLA & MOSS CM DIFFUSION 2022 Siren 491258885				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49610	46273	3336	5107
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47445	44322	3122	1014
Autres immobilisations corporelles	212456	188527	23928	34598
Immobilisations en cours	172230		172230	271875
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2833		2833	2833
TOTAL (I)	484574	279122	205449	315427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3061385	143271	2918113	2369414
Avances et acomptes versés sur commandes	205392		205392	502437
Clients et comptes rattachés	194234	48387	145847	269402
Autres créances	304334		304334	267250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68010		68010	826808
Charges constatées d’avance	22826		22826	38800
TOTAL (II)	3856185	191658	3664526	4274113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3707		3707	7856
TOTAL GENERAL (0 à V)	4344468	470782	3873686	4597399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	8300		8300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	110257		110257	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	830		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1248813		568982	
Report à nouveau			-9470	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193781		689331	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1561982		1368201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10831		10356	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10831		10356	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	332365		372857	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	84576		338282	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1648259		2004359	
Dettes fiscales et sociales	168507		173160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64734		324898	
Produits constatés d’avance (2)			1200	
TOTAL (IV)	2298442		3214758	
(V)	2429		4082	
TOTAL GENERAL (I à V)	3873686		4597399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1962633		2544860	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5342272	186765	5529038	6333920
Production vendue biens	73893		73893	36639
Production vendue services	414		414	
Chiffres d’affaires nets	5416580	186765	5603346	6370561
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21741	10666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98986	78626
Autres produits			50	41
Total des produits d’exploitation (I)			5724125	6459894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3508148	3230295
Variation de stock (marchandises)			-541147	268197
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19095	23888
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			1813077	1480812
Salaires et traitements			77970	124144
Charges sociales			382966	455531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16968	20208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			56649	52828
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39998	22325
Total des charges d’exploitation (II) 			5373727	5678232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			350397	781662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2402	4320
Reprises sur provisions et transferts de charges			7856	2726
Différences positives de change			3961	9436
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14220	16484
Dotations financières sur amortissements et provisions			3707	7856
Intérêts et charges assimilées			3567	2357
Différences négatives de change			27444	21603
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34719	31817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20498	-15333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			329898	766328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35236		11002	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35236		11002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1808		34222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	116831		50629	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118639		84851	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83402		-73849	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52715		3148	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5773581		6487380	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5579800		5798048	
BENEFICE OU PERTE	193781		689331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49610		
Total Immobilisations corporelles		525139		16698
Total Immobilisations financières		2833		
Total Général		577584		16698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109707	432130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2833
Total Général			109707	484575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44502	1770		46273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	217651	15196		232848
AMORTISSEMENTS Total Général	262155	16968		279123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7123
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3708
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10357	10831	10357	10831
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10357	10831	10357	10831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2833	2833		
Clients douteux ou litigieux	52906	52906		
Autres créances clients	141328	141328		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	57	57		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	187318	187318		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	105378	105378		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11580	11580		
Charges constatées d’avance	22826	22826		
TOTAL ETAT DES CREANCES	524230	524230		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	332365	81132	251232	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1648259	1648259		
Personnel et comptes rattachés	20735	20735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13804	13804		
Impôts sur les bénéfices	49567	49567		
T.V.A.	70135	70135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14264	14264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64734	64734		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2213866	1962633	251232	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	14